Форма 115 задвоение резерва по просроченной задолженности
На страницу 1, 2 След.
|
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
cymtu
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 26.03.2008
|
 Ср Мар 31, 2010 04:06 Форма 115 задвоение резерва по просроченной задолженности |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Возникла проблема по форме 115 в пункте 3.4 столбцы RVPS_FKT2, RVPS_FKT3, RVPS_FKT4, RVPS_FKT5 там почему резерв по просроченной задолженности задваеваеться, то есть этот резерв участвует как в счете просрочки так и в ссудном счете.
Вылаживаю файл для примера там расмотрен случай для столбца RVPS_FKT2. Там договора, в которых резерв задваеваеться выделил.
Фактические операций проверял по этим договорам всё по ним верно.
Не подскажите в чём может быть ещё проблема????? |
|
 |
A_A_A
Профи
Вступление в Клуб: 16.07.2009
|
| Ср Мар 31, 2010 08:22 |
|
Полезность: 1
|
Все обновления стоят?
У нас стоит 9,6 ,22 и 9,6,25 проблема не повторяется.
ЕСть смутные воспоминания, что проблема решалась в 9,6,22 |
|
|
cymtu
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 26.03.2008
|
| Ср Мар 31, 2010 08:32 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| A_A_A пишет: | Все обновления стоят?
У нас стоит 9,6 ,22 и 9,6,25 проблема не повторяется.
ЕСть смутные воспоминания, что проблема решалась в 9,6,22 |
Мы пока работаем на версий 9.5 на 9.6 пока и не думаем переходить...
А что стоит?????
И проблема можно только решить переходом на 9.6???? |
|
|
A_A_A
Профи
Вступление в Клуб: 16.07.2009
|
| Ср Мар 31, 2010 08:53 |
|
Полезность: 2
|
Ошибка была в коде.
Можно попробовать поставить дополнение 9,6 ,22 и 9,6,25 на 9,5 но мы не ставили,на сколько требуется адаптация мне неизвестно.
Или у ЦФТ адаптированное хранилище запросить
З.Ы Если вы ничего не дописывали сами, то у вас тогда просрочка (9-12)в разделе 1 неверно отображается не в полном объеме а частично просроченная(проблема исправлялась в 9,6,25). |
|
|
cymtu
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 26.03.2008
|
| Ср Мар 31, 2010 09:29 |
|
Полезность: Нет оценки
|
+1
Admin не порядок, я почему то не могу оценить помощь человека
Во что пишет
| Цитата: |
Данное сообщение A_A_A сочли полезным:
dbmaslov
|
|
|
|
Admin
Site Admin
Вступление в Клуб: 09.06.2007
|
| Ср Мар 31, 2010 14:01 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| cymtu пишет: | +1
Admin не порядок, я почему то не могу оценить помощь человека
Во что пишет
| Цитата: |
Данное сообщение A_A_A сочли полезным:
dbmaslov
|
|
Вы нажимаете ссылку "Полезность" или "Оценить сообщение"?  |
|
|
cymtu
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 26.03.2008
|
| Ср Мар 31, 2010 15:32 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Admin пишет: | | cymtu пишет: | +1
Admin не порядок, я почему то не могу оценить помощь человека
Во что пишет
| Цитата: |
Данное сообщение A_A_A сочли полезным:
dbmaslov
|
|
Вы нажимаете ссылку "Полезность" или "Оценить сообщение"? |
Блин, да точно. В глазах уже двоиться. |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Вт Ноя 16, 2010 10:21 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Подскажите плз, у кого какие настройки для Ф-115, раздел "Справочно", интерисует настройка в ф-133 f_115_potreb. спаисбо. |
|
|
A_A_A
Профи
Вступление в Клуб: 16.07.2009
|
| Вт Ноя 16, 2010 10:44 |
|
Полезность: Нет оценки
|
F_115_PRE_PAY = 2
AC_FIN = 455,478
+ наши виды кредитов |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Вт Ноя 16, 2010 10:56 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| A_A_A пишет: | F_115_PRE_PAY = 2
AC_FIN = 455,478
+ наши виды кредитов |
у меня ac_fin=%
kind_cdredits = 01, 02
f_115_pre_pay = 1
и почему то нули везде в разделе "справочно". Что я не так настроил? |
|
|
r00st
Эксперт
Вступление в Клуб: 14.09.2007
|
| Вт Ноя 16, 2010 12:14 |
|
Полезность: Нет оценки
|
На 3 уровне отладки довольно много полезной информации о квитовке между плановыми и фактическими операциями (собственно, по ним и считаются суммы).
Пробуйте рассчитать 133 по одному договору и смотрите, что выйдет. |
|
|
omela
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 01.07.2008
|
| Вт Ноя 16, 2010 22:33 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| 40-pood пишет: | | A_A_A пишет: | F_115_PRE_PAY = 2
AC_FIN = 455,478
+ наши виды кредитов |
у меня ac_fin=%
kind_cdredits = 01, 02
f_115_pre_pay = 1
и почему то нули везде в разделе "справочно". Что я не так настроил? |
Начните со справочника "ОП Размещенные и привлеченные средства", посмотрите реализацию на ту же дату, на которую считаете Ф-115.
Есть ли у вас в какой-либо колонке: "Сумма операций к погашению по потребительским кредитам" или "Сумма непогашенных в срок операций по потребительским кредитам" хоть какие-нибудь данные. Если все по нулям, то проблема:
1) в продукте кредиты, а точнее в плановых и фактических операциях или в том, что на договоре отсутствует объект кредитования или вид кредита;
2) в настройке справочника "ОП Размещенные и привлеченные средства. Настройка" - строка F_115_POTREB.
Обычно я внутри этой настройки ставлю так:
F_115_POTREB: код отношения OBJ_CRED или KIND_CREDITS шаблон счета: прописываю все, какие есть в справочнике
F_115_POTREB_PRE_PAY: код отношения F_115_PRE_PAY шаблон счета 1
F_115_POTREB_ACC: код отношения AC_FIN шаблон счета %
Если данные в "ОП Размещенные и привлеченные средства" есть, то проверяем настройки Ф-115.
_________________
Трехглазый передает привет банкирам, и желает им долгого здравия (:. |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Ср Ноя 17, 2010 09:40 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| omela пишет: | | 40-pood пишет: | | A_A_A пишет: | F_115_PRE_PAY = 2
AC_FIN = 455,478
+ наши виды кредитов |
у меня ac_fin=%
kind_cdredits = 01, 02
f_115_pre_pay = 1
и почему то нули везде в разделе "справочно". Что я не так настроил? |
Начните со справочника "ОП Размещенные и привлеченные средства", посмотрите реализацию на ту же дату, на которую считаете Ф-115.
Есть ли у вас в какой-либо колонке: "Сумма операций к погашению по потребительским кредитам" или "Сумма непогашенных в срок операций по потребительским кредитам" хоть какие-нибудь данные. Если все по нулям, то проблема:
1) в продукте кредиты, а точнее в плановых и фактических операциях или в том, что на договоре отсутствует объект кредитования или вид кредита;
2) в настройке справочника "ОП Размещенные и привлеченные средства. Настройка" - строка F_115_POTREB.
Обычно я внутри этой настройки ставлю так:
F_115_POTREB: код отношения OBJ_CRED или KIND_CREDITS шаблон счета: прописываю все, какие есть в справочнике
F_115_POTREB_PRE_PAY: код отношения F_115_PRE_PAY шаблон счета 1
F_115_POTREB_ACC: код отношения AC_FIN шаблон счета %
Если данные в "ОП Размещенные и привлеченные средства" есть, то проверяем настройки Ф-115. |
Часть кредитных договоров попадает в 115, часть нет. У тех, которые не попадают в Ф-133 "Сумма операций к погашению по потребительским кредитам" - ноль, для попадающих - заполнено. Настройка F_115_POTREB правильная, аналогичная как у всех. На 3-м уровне отладки различия в параметре summa, он нулевой для непопадающих и не нулевой для попадающих. Понятно, что дело видимо в фактических и плановых операциях, но только непонятно в чем конкретно. |
|
|
40-pood
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 30.08.2007
|
| Ср Ноя 17, 2010 10:01 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Т.е. делаю отчет на 01/11, значит отчетный период октябрь. В октябре клиент погасил кредит за октябрь, ноябрь и декабрь. Значит сумма за октябрь должна попасть в отчет, а она 0. Или у меня не правильная логика? |
|
|
omela
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 01.07.2008
|
| Ср Ноя 17, 2010 10:06 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| 40-pood пишет: |
Часть кредитных договоров попадает в 115, часть нет. У тех, которые не попадают в Ф-133 "Сумма операций к погашению по потребительским кредитам" - ноль, для попадающих - заполнено. Настройка F_115_POTREB правильная, аналогичная как у всех. На 3-м уровне отладки различия в параметре summa, он нулевой для непопадающих и не нулевой для попадающих. Понятно, что дело видимо в фактических и плановых операциях, но только непонятно в чем конкретно. |
В ::[F_133_DATA].[SLIB] (обработка кредитов) есть процедура get_sum_potreb в ней все достаточно понятно по какой логике выбираются суммы из плановых и фактических операций, согласно вашим настройкам.
Берутся только суммы в диапазоне полного месяца. Т.е., если составляете отчет на 1.11.2010 то анализируются операции с 1.10.2010 по 31.10.2010 включительно.
Так же НЕ берутся пролонгации и досрочные погашения. Внимательно проверьте, что на договоре заполнен вид кредита (или объект кредитования) согласно вашим настройкам, иначе по таким договорам так же не будут подсчитываться суммы.
_________________
Трехглазый передает привет банкирам, и желает им долгого здравия (:. |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
