CftClub.ru

[VELNIN]

Коллеги помогите выйти из тупика. Суть такая:
- есть договор с внешним брокером.
- через него импортирую собственные биржевые сделки (покупка, продажа акций)
- обрабатываю сделки
- создаю запись в документ дня по ЭЦБ
- Документы дня. Обработка портфеля
- Документы дня. Бухгалтерские
И ни одной проводки не создается, уже голову сломал, документацию перечитал, отладку включал. Похоже дело в том, что нет движения в портфеле.
В чем может быть загвоздка? Может кто-нить настраивал у себя ЭЦБ и знает подводные камни! Буду очень благодарен за любую помощь/совет/догадку т.к застрял и мысли кончились !!!

[vvb]

Может Это поможет?
Во-первых, операции Документов дня выполняются в строгой последовательности и выполнение следующей проверяет выполнение предыдущей операции. Так операция "Обработка
портфеля" выполняется только после выполненной операции "Данные о гашении облигаций и купонов".
Во-вторых, операция "Данные о гашении облигаций и купонов" не создаёт документов, она фиксирует гашение купона, части номинала, гашения облигации, происходящие в этот день.
В-третьих, операции Документов дня создают документы на основании отметок о ППП, поставке.

[VELNIN]

Спасибо, уже разобрался. Не был заполнен справочник "ФП Идентификаторы портфелей"

[VELNIN]

Доброго времени суток всем, появился ещё один вопрос. Коллеги у кого фунциклирует покупка/продажа цб ? Гляньте пожалуйста как у вас настроена продажа по внебалансу. Делаю продажу проводка внеб. дт 98050 кр. 98010. в сумму подставляю [AMOUNT_NS] возвращает ноль, хотя при покупке кол-во ЦБ возвращает верно.

[Васильев Николай]