| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
tomson
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 18.09.2013
|
 Пн Янв 13, 2014 14:53 резервирование по 283-П |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Добрый день.
Имеется кредитная линия, к ней привязано обеспечение, которое полностью перекрывает резерв. Но бухгалтерия требует, чтобы обеспечение не учитывалось при формировании резерва по счету 47427. В договоре обеспечения договор резерва 47427 фигурирует.
Подскажите, пож-та, как отвязать обеспечение. Из самого обеспечения договор резерварования удалила, массив "История ДОКД" и "ДОКД" почистила. Это не помогло, резерв все равно не формируется. |
|
 |
budinva
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 15.01.2008
|
| Пн Янв 13, 2014 15:05 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| В настройке CALC_RESERV_BY_CRED что присутствует? |
|
|
tomson
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 18.09.2013
|
| Пн Янв 13, 2014 15:09 рез |
|
Полезность: Нет оценки
|
| для счета 47427 - "Да" |
|
|
vtar
Эксперт
Вступление в Клуб: 20.03.2009
|
| Пн Янв 13, 2014 15:25 |
|
Полезность: Нет оценки
|
1) А Вы проверили что из ДОКД и в линии, и в траншах, где 47427 в счетах договора,удалены ссылки в ДОКД на резервы с базой 47427 ?
2) Была такая задача некоторое время назад для 47427 и других счетов процентов и комиссий.
ЦФТ предложил отключить настройку , которая включает автоматический занос записей в ДОКД , а уже существующие записи в ДОКД удалить, это не устроило.
Сделал расширение на RES, которое перед выполнением тела RES удаляет записи из ДОКД и истории. |
|
|
budinva
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 15.01.2008
|
| Пн Янв 13, 2014 15:26 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| у вас резерв по ссуде есть? |
|
|
budinva
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 15.01.2008
|
| Пн Янв 13, 2014 15:33 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| RES_CALC_GUARANT |
|
|
budinva
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 15.01.2008
|
| Пн Янв 13, 2014 15:33 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| budinva пишет: | | RES_CALC_GUARANT |
Значение "Да", запись продукта Резервирование добавляется в ДОКД всех договоров обеспечения, связанных с основным продуктом (кредитом, гарантией, сделкой привлечения/размещения) при выполнении операций "Резервирование", "Связь обеспечения с продуктами", в зависимости от выбранного значения критерия бизнес-процесса : Регистрация договора (РЕГИСТРАЦИЯ) и Урегулирование резерва (УРЕГУЛ_РЕЗЕРВ).
При значении "Нет" добавления в ДОКД не происходит. |
|
|
tomson
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 18.09.2013
|
| Пн Янв 13, 2014 15:35 рез |
|
Полезность: Нет оценки
|
| budinva пишет: | | у вас резерв по ссуде есть? |
Резерва по ссуде нет |
|
|
tomson
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 18.09.2013
|
| Пн Янв 13, 2014 15:36 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| vtar пишет: | 1) А Вы проверили что из ДОКД и в линии, и в траншах, где 47427 в счетах договора,удалены ссылки в ДОКД на резервы с базой 47427 ?
2) Была такая задача некоторое время назад для 47427 и других счетов процентов и комиссий.
ЦФТ предложил отключить настройку , которая включает автоматический занос записей в ДОКД , а уже существующие записи в ДОКД удалить, это не устроило.
Сделал расширение на RES, которое перед выполнением тела RES удаляет записи из ДОКД и истории. |
В ЦФТ пока не обращались.
Вообще, сейчас это нужно сделать только по одному клиенту.
В документации не могу найти описание того, как верно исключить продукт из ДОКД |
|
|
budinva
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 15.01.2008
|
| Пн Янв 13, 2014 15:45 Re: рез |
|
Полезность: 1
|
| tomson пишет: | | budinva пишет: | | у вас резерв по ссуде есть? |
Резерва по ссуде нет |
если нет резерва по ссуде откуда будет резерв по 47427?
По требованиям по получению процентных доходов, отраженным на лицевых счетах балансовых счетов 32501, 32502, 47427, 45901 - 45917, резерв на возможные потери формируется в размере, равном отношению размера сформированного резерва по соответствующей ссудной задолженности, определенного с учетом порядка, предусмотренного главой 6 Положения Банка России N 254-П, к сумме ссудной задолженности. |
|
|
snow
Участник
Вступление в Клуб: 16.04.2012
|
| Пн Янв 13, 2014 19:47 Re: рез |
|
Полезность: Нет оценки
|
| budinva пишет: | | tomson пишет: | | budinva пишет: | | у вас резерв по ссуде есть? |
Резерва по ссуде нет |
если нет резерва по ссуде откуда будет резерв по 47427?
По требованиям по получению процентных доходов, отраженным на лицевых счетах балансовых счетов 32501, 32502, 47427, 45901 - 45917, резерв на возможные потери формируется в размере, равном отношению размера сформированного резерва по соответствующей ссудной задолженности, определенного с учетом порядка, предусмотренного главой 6 Положения Банка России N 254-П, к сумме ссудной задолженности. |
Все верно. В нашем банке, если есть связь договора в продукте "Резервирование" с Кредитным договором процент резерва он берет из кредитного договора. Т.о. размер резерва по основному активу равен проценту резерва по прочим активам кредитного характера. |
|
|
Ghost
Профи
Вступление в Клуб: 24.11.2007
|
| Вт Янв 14, 2014 09:25 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| tomson пишет: | В ЦФТ пока не обращались.
Вообще, сейчас это нужно сделать только по одному клиенту.
В документации не могу найти описание того, как верно исключить продукт из ДОКД. |
Проставьте в массиве ДОКД долю =0 для записей со ссылками на продукт резервирование в которых счет РБ = счетам на которые нужно чтобы формировался резерв. |
|
|
vtar
Эксперт
Вступление в Клуб: 20.03.2009
|
| Вт Янв 14, 2014 12:55 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Для пропорционального распределения доля = 0 не прокатит
3. При распределении обеспечения внутри каждого Договора Обеспечения (для второй и
третьей группы):
А) Если определен вариант "пропорциональное", то для всех продуктов, привязанных к
данному договору обеспечения, независимо от установленных долей и индивидуальных
приоритетов , распределение обеспечения выполняется пропорционально суммам
обеспечиваемых задолженностей. |
|
|
tomson
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 18.09.2013
|
| Ср Янв 15, 2014 09:38 рез |
|
Полезность: Нет оценки
|
Я просто удалила договор резервирования из Обеспечения и почистила все массивы и ссылки.
Вроде работает.
Спасибо. |
|
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
