Счета в платежных документах
На страницу Пред. 1, 2
|
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Programmer
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 26.11.2014
|
 Вт Янв 24, 2017 10:26 Re: Счета в платежных документах |
 |
Полезность: Нет оценки
|
| lexus пишет: | | Programmer пишет: | Добрый день, уважаемые форумчане!
|
...извините, глаз режет. |
ок  |
|
 |
Gobur
Профи
Вступление в Клуб: 06.11.2012
|
| Вт Янв 24, 2017 10:44 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Programmer пишет: |
Да именно таким путем и поступил, через создание нового документа. Просто возникают некие не состыковки. Клиентские реквизиты были заполнены. Хотя возможно, я заполняю их не правильно.  Но на данный момент возник еще один вопрос! Решить который пока не знаю как. Т.к. знаний еще не достаточно. Вопрос касается реквизитов Участник-отправитель и
Участник-получатель, не совсем понятно на данный момент какова логика заполнения этих реквизитов? А так же не могли бы подсказать с правильностью логики заполнения клиентских реквизитов, при разной корреспонденции счетов?
Подскажите пожалуйста, уважаемые участники форума!
Заранее благодарю. |
Мы просто не пошли этим путем - поэтому сложно сказать. Проще всего создать документ вручника и смотреть как заполнены эти реквизиты получатель и т.д. Участник подставляется в зависимости от настроек РЦ. Для внутренних он будет один для внешних другой. Сейчас проблема, что определяет клиент-не клиент не правильно. Из-за этого и участники уже нерпавильно ставятся. Если правильно клиент-не клиент определит - с участниками тоже номр будет. |
|
|
Programmer
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 26.11.2014
|
| Вт Янв 24, 2017 11:09 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Gobur пишет: | | Programmer пишет: |
Да именно таким путем и поступил, через создание нового документа. Просто возникают некие не состыковки. Клиентские реквизиты были заполнены. Хотя возможно, я заполняю их не правильно. Но на данный момент возник еще один вопрос! Решить который пока не знаю как. Т.к. знаний еще не достаточно. Вопрос касается реквизитов Участник-отправитель и
Участник-получатель, не совсем понятно на данный момент какова логика заполнения этих реквизитов? А так же не могли бы подсказать с правильностью логики заполнения клиентских реквизитов, при разной корреспонденции счетов?
Подскажите пожалуйста, уважаемые участники форума!
Заранее благодарю. |
Мы просто не пошли этим путем - поэтому сложно сказать. Проще всего создать документ вручника и смотреть как заполнены эти реквизиты получатель и т.д. Участник подставляется в зависимости от настроек РЦ. Для внутренних он будет один для внешних другой. Сейчас проблема, что определяет клиент-не клиент не правильно. Из-за этого и участники уже нерпавильно ставятся. Если правильно клиент-не клиент определит - с участниками тоже номр будет. |
Подскажите пожалуйста, как в таком случае правильно заполнить получателя и плательщика.
Если у меня есть 4 счета
1. Счет проводки ДТ
2. Счет проводки КТ
3. Лицевой счет получателя
4. Лицевой счет плательщика |
|
|
Gobur
Профи
Вступление в Клуб: 06.11.2012
|
| Вт Янв 24, 2017 11:44 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Programmer пишет: |
Подскажите пожалуйста, как в таком случае правильно заполнить получателя и плательщика.
Если у меня есть 4 счета
1. Счет проводки ДТ
2. Счет проводки КТ
3. Лицевой счет получателя
4. Лицевой счет плательщика |
Сейчас с этим вообще сложно. Даже через универсальный импорт.
На версии 16.3 через универсальный импорт можно было передать ДТ и КТ внутренние, а лицевые (например в другом банке даже или в другой АБС) другие, чтобы платежка печаталась с реальными реквизитами. ИБСО понимала если Дт и КТ внутренние она всегда ставила клиент банка. После перехода на 16.6 если суешь ей таким образом, то при наличии в переданных данных (например для полей не клиент) лицевых счетов отсуствующих в АБС она всегда ставит - не клиент Банка, но при этом в поле клиент заполняет ссылку на переданные счета ДТ и КТ. Но это не помогает т.к. при создании документа она подставляет в АСС_ДТ и в АСС_КТ корр.счета. Через нью док даже не знаю как с этим справиться. Через универсальный импорт нужно после импорта поправить на Клиент банка везде (если ссылка на счет в разделе клиент есть) и поменять АСС_ДТ и АЦЦ_КТ. Участников можно не менять - при проводке нормально отработает.
В принципе и после нью_док можно также поступать - просто редактировать созданный документ, подставлять свои значения.
Держитесь там в общем)) |
|
|
OlegFB
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Вт Янв 24, 2017 13:37 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Gobur пишет: | | Programmer пишет: |
Подскажите пожалуйста, как в таком случае правильно заполнить получателя и плательщика.
Если у меня есть 4 счета
1. Счет проводки ДТ
2. Счет проводки КТ
3. Лицевой счет получателя
4. Лицевой счет плательщика |
Сейчас с этим вообще сложно. Даже через универсальный импорт.
На версии 16.3 через универсальный импорт можно было передать ДТ и КТ внутренние, а лицевые (например в другом банке даже или в другой АБС) другие, чтобы платежка печаталась с реальными реквизитами. ИБСО понимала если Дт и КТ внутренние она всегда ставила клиент банка. После перехода на 16.6 если суешь ей таким образом, то при наличии в переданных данных (например для полей не клиент) лицевых счетов отсуствующих в АБС она всегда ставит - не клиент Банка, но при этом в поле клиент заполняет ссылку на переданные счета ДТ и КТ. Но это не помогает т.к. при создании документа она подставляет в АСС_ДТ и в АСС_КТ корр.счета. Через нью док даже не знаю как с этим справиться. Через универсальный импорт нужно после импорта поправить на Клиент банка везде (если ссылка на счет в разделе клиент есть) и поменять АСС_ДТ и АЦЦ_КТ. Участников можно не менять - при проводке нормально отработает.
В принципе и после нью_док можно также поступать - просто редактировать созданный документ, подставлять свои значения.
Держитесь там в общем)) |
смотрим операцию Документы.Имопрт в универсальном импорте:
| Код: | 'KL_DT_INTERNAL';-- логика - Внутренний клиент, иначе - Внешний клиент
'KL_KT_INTERNAL';-- логика - Внутренний клиент, иначе - Внешний клиент |
|
|
|
OlegFB
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Вт Янв 24, 2017 13:41 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| OlegFB пишет: | | Gobur пишет: | | Programmer пишет: |
Подскажите пожалуйста, как в таком случае правильно заполнить получателя и плательщика.
Если у меня есть 4 счета
1. Счет проводки ДТ
2. Счет проводки КТ
3. Лицевой счет получателя
4. Лицевой счет плательщика |
Сейчас с этим вообще сложно. Даже через универсальный импорт.
На версии 16.3 через универсальный импорт можно было передать ДТ и КТ внутренние, а лицевые (например в другом банке даже или в другой АБС) другие, чтобы платежка печаталась с реальными реквизитами. ИБСО понимала если Дт и КТ внутренние она всегда ставила клиент банка. После перехода на 16.6 если суешь ей таким образом, то при наличии в переданных данных (например для полей не клиент) лицевых счетов отсуствующих в АБС она всегда ставит - не клиент Банка, но при этом в поле клиент заполняет ссылку на переданные счета ДТ и КТ. Но это не помогает т.к. при создании документа она подставляет в АСС_ДТ и в АСС_КТ корр.счета. Через нью док даже не знаю как с этим справиться. Через универсальный импорт нужно после импорта поправить на Клиент банка везде (если ссылка на счет в разделе клиент есть) и поменять АСС_ДТ и АЦЦ_КТ. Участников можно не менять - при проводке нормально отработает.
В принципе и после нью_док можно также поступать - просто редактировать созданный документ, подставлять свои значения.
Держитесь там в общем)) |
смотрим операцию Документы.Имопрт в универсальном импорте:
| Код: | 'KL_DT_INTERNAL';-- логика - Внутренний клиент, иначе - Внешний клиент
'KL_KT_INTERNAL';-- логика - Внутренний клиент, иначе - Внешний клиент |
|
На уровне ЦФТ это реквизиты
| Код: | KL_DT.[0] =1 -- внутренний
KL_DT.[0] =2 -- внешний
|
то же самое для KL_KT.[0] |
|
|
Programmer
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 26.11.2014
|
| Вт Янв 24, 2017 14:08 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Ребята сейчас покажу код.
Так заполняю счета
| Код: |
v_acc_dt := ::[BANK_CLIENT].[LIB_FIN].get_acc(
DtAccCl-- лицевик дт
,DtBankId --!!! БИК
);
v_acc_kt := ::[BANK_CLIENT].[LIB_FIN].get_acc(
KtAccCl-- лицевик кт
,KtBankId--БИК банка
);
|
Тут заполняю реквизиты
| Код: |
v_req_dt := get_req_client(
v_acc_dt--счет см. выше
,v_bank_dt--банк
,::[TRC].[INI].OPERU_PART --подраз
,DtAmt -- сумма
,DtAcctId -- счет проводки
,DtNameFrom --
,DtTaxIdFrom --
,null --
);
v_req_kt := get_req_client(
v_acc_kt
,v_bank_kt
,::[TRC].[INI].OPERU_PART
,KtAmt--
,KtAcctId
,KtNameTo
,KtTaxIdTo
,KtTaxRegCodeTo
);
|
код функции get_req_client
| Код: |
function get_req_client(
p_acc_ref REF [AC_FIN]
,p_bank_ref REF [CL_BANK]
,p_part_ref REF [CL_PART]
,p_sum [SUMMA]
,p_acc_num [REQ_CLIENT].[2].[1]%type
,p_client_name [REQ_CLIENT].[2].[2]%type
,p_client_inn [REQ_CLIENT].[2].[INN]%type
,p_client_kpp [REQ_CLIENT].[2].[KPP]%type
) return [REQ_CLIENT] is
v_req_client [REQ_CLIENT];
begin
&debug('get_req_client',0)
if p_acc_ref is null then
v_req_client.[0] := 2;
v_req_client.[2].[1] := p_acc_num;
v_req_client.[2].[2] := p_client_name;
v_req_client.[2].[INN] := p_client_inn;
v_req_client.[2].[KPP] := p_client_kpp;
v_req_client.[2].[3] := p_bank_ref;
::[BC_INTERFACE].[PRX_TRC].get_participant(p_bank_ref, p_acc_num, v_req_client.[2].[PART], p_sum, true);
elsif p_acc_ref.[FILIAL] != ::[SYSTEM].[VARIABLES].OurBranch then
v_req_client.[0] := 2;
v_req_client.[2].[1] := p_acc_ref.[MAIN_V_ID];
v_req_client.[2].[2] := p_acc_ref.[CLIENT_V].[NAME];
v_req_client.[2].[3] := p_acc_ref.[FILIAL].[BANK];
v_req_client.[2].[INN] := p_acc_ref.[CLIENT_V].[INN];
v_req_client.[2].[KPP] := p_acc_ref.[CLIENT_V].[KPP];
v_req_client.[2].[PART] := p_acc_ref.[DEPART].[PART];
else
--STDIO.PUT_LINE_PIPE('[DOCUM_RC]::[BRS_LIB_VAL]'||('.get_acc_dt v_doc = '||V_DOC),'TRC');
&debug( 'p_acc_ref.[MAIN_V_ID]='|| p_acc_ref.[MAIN_V_ID],0)
&debug('p_acc_num='||p_acc_num,0)
--debug_pipe('p_acc_num='||p_acc_num,0);
if p_acc_ref.[MAIN_V_ID]<>p_acc_num or p_acc_num is null then
v_req_client.[0] := 1;
v_req_client.[2].[3] := p_bank_ref;
&debug('if p_acc_ref.[MAIN_V_ID]<>p_acc_num or p_acc_num is null - TRUE',0)
else
v_req_client.[0] := 1;
end if;
v_req_client.[1].[1] := p_acc_ref.[CLIENT_V];
v_req_client.[1].[2] := p_acc_ref;
v_req_client.[2].[1] := p_acc_num;
v_req_client.[2].[2] := p_client_name;
v_req_client.[2].[INN] := p_client_inn;
v_req_client.[2].[KPP] := p_client_kpp;
v_req_client.[2].[PART] := p_part_ref;
end if;
return v_req_client;
end;
|
Как и сказал у меня 4 счета
1. Счет проводки ДТ
2. Счет проводки КТ
3. Лицевой счет ДТ
4. Лицевой счет КТ
Есть исходный документ где
Реквизиты счета для списания
Клиент Банка ( + ) все заполнено
Не клиент Банка ( - ) заполнено только поле Участник
Реквизиты счета для зачисления
Клиент Банка ( - ) все пусто
Не клиент Банка ( + ) все заполнено в поле Счет стоит лицевик
( для проводки ) все заполнено
Счет по Дт ( + )
Счет по Кт ( + )
Так вот, как мне имея данные параметры, заполнить мой код см. выше.
Что бы он работал корректно или я его написал в принципе ни верно?!
Тогда помогите с кодом. 
Ребята жду вашей помощь. Так как с этими реквизитами запутался окончательно. |
|
|
Gobur
Профи
Вступление в Клуб: 06.11.2012
|
| Вт Янв 24, 2017 14:21 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| OlegFB пишет: |
смотрим операцию Документы.Имопрт в универсальном импорте:
| Код: | 'KL_DT_INTERNAL';-- логика - Внутренний клиент, иначе - Внешний клиент
'KL_KT_INTERNAL';-- логика - Внутренний клиент, иначе - Внешний клиент |
|
при импорте через файл у них погибче сделано.
Мы пользуемся [UNIVERS_IMP]::[IMP_PLAT_DOC].Imp_Doc и все что с ней связано - там этого не предусмотрено.
Можно , конечно , перелопатить Документы. Импорт. Но уже неохота)
В общем вариантов много.
В итоге после [UNIVERS_IMP]::[IMP_PLAT_DOC] приходится править документ - хотя раньше без этого работало. Поменялась логика в нью_док, который там тоже вызывается. |
|
|
Programmer
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 26.11.2014
|
| Вт Янв 24, 2017 14:24 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Gobur пишет: | | OlegFB пишет: |
смотрим операцию Документы.Имопрт в универсальном импорте:
| Код: | 'KL_DT_INTERNAL';-- логика - Внутренний клиент, иначе - Внешний клиент
'KL_KT_INTERNAL';-- логика - Внутренний клиент, иначе - Внешний клиент |
|
при импорте через файл у них погибче сделано.
Мы пользуемся [UNIVERS_IMP]::[IMP_PLAT_DOC].Imp_Doc и все что с ней связано - там этого не предусмотрено.
Можно , конечно , перелопатить Документы. Импорт. Но уже неохота)
В общем вариантов много.
В итоге после [UNIVERS_IMP]::[IMP_PLAT_DOC] приходится править документ - хотя раньше без этого работало. Поменялась логика в нью_док, который там тоже вызывается. |
Согласен вариантов может быть много. Но как то же это должно работать! Скорее всего, где то у меня ошибка, которую я так и не могу локализовать. |
|
|
Gobur
Профи
Вступление в Клуб: 06.11.2012
|
| Вт Янв 24, 2017 14:25 |
|
Полезность: Нет оценки
|
А смысл искать лицевик в АБС если его там нет?
З.ы. помочь с кодом слишком много букв будет. Если после Нью_Док хоть что то создается меняйте на клиент и по ДТ и по КТ а также меняйте АСС_ДТ и АСС_КТ , найдя ссылку на счет в фин.счетах. Этол если коротко
З.Ы. Мой вариант когда у вас АСС_ДТ и АСС_КТ точно есть внутри АБС
Последний раз редактировалось: Gobur (Вт Янв 24, 2017 14:30), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
|
Volod
Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
| Вт Янв 24, 2017 14:25 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Programmer пишет: |
Есть исходный документ где
Реквизиты счета для списания
Клиент Банка ( + ) все заполнено
Не клиент Банка ( - ) заполнено только поле Участник
Реквизиты счета для зачисления
Клиент Банка ( - ) все пусто
Не клиент Банка ( + ) все заполнено в поле Счет стоит лицевик
|
Исходный документ - исходящий платеж через РЦ?
Вы можете написать макет документа, чтобы понять что куда зачисляете? |
|
|
Programmer
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 26.11.2014
|
| Вт Янв 24, 2017 14:37 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Volod пишет: | | Programmer пишет: |
Есть исходный документ где
Реквизиты счета для списания
Клиент Банка ( + ) все заполнено
Не клиент Банка ( - ) заполнено только поле Участник
Реквизиты счета для зачисления
Клиент Банка ( - ) все пусто
Не клиент Банка ( + ) все заполнено в поле Счет стоит лицевик
|
Исходный документ - исходящий платеж через РЦ?
Вы можете написать макет документа, чтобы понять что куда зачисляете? |
Документ может быть как внутрибанковский так и внешний. Но! Есть сводные счета которые ведутся в ИБСО счет проводки ( списания ) и есть лицевики которые ведутся в других система. Такие документы тоже выгружаются. И все это дело, нужно обработать и создать документ с корректными данными. Если он внутренний и один из счетов ведется в аналитической системе то этот счет нужно поставить в не клиент банка и выставить признак и проводку корреспондировать со сводником.
С внешним документом все как всегда, но нужно учитывать то, что счет по ДТ в документе может быть из клиентской системы. Вот как то так. |
|
|
Gobur
Профи
Вступление в Клуб: 06.11.2012
|
| Пт Янв 27, 2017 11:22 |
|
Полезность: 1
|
еще забыл добавить - если делаешь внутрибанковский документ и заполняешь реквизиты и клиентские и не клиентские (лицевики), то признаки по ДТ и КТ надо ставить клиент, чтобы при проводке не подменило на 30102.
Отсюда получаем :
- в печати все классно - подтянет счета из неклиента
- выписка в ФНС - не подтянет реквизиты из неклиента.
Вот такая петрушка. Чтобы и выписка и печать подтягивали - уже после проводки надо ставить либо КТ либо ДТ не клиент (в зависимости откуда надо тянуть) |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
