CftClub.ru

[dbmaslov]

Уважаемые коллеги!

Столкнулся с такой ошибкой ФОР: Строка 4 Приложения 6 рассчитывается неправильно, что влияет на весь остальной расчет.
Такая ситуация может возникнуть при малых значениях остатков на резервируемых счетах и больших остатках наличных денежных средств.
Система округляет полученное значение по арифметическим правилам, а должна контролировать, чтобы округленная величина этого показателя не превышала 25%-го порога.

Документ основание 255-П:

[r00st]

Неужели формулой "БОЛЬШИЙ" нельзя обойти проблему?
Ею всегда решалась задача "превышения остатков"

[dbmaslov]

[r00st]

1. Как настроена сейчас эта графа?
2. Через "Больший" это реализуется примерно так:
сумма остатков на счетах кассы - r1, сумма резервов по обязательствам - r2
формула следующая:

[dbmaslov]

[r00st]

Возможно и о разных вещах говорим )) Я имею ввиду следующее:

Указанная формула выполняет 2 и 3 пункты, т.е. ищется минимальная из 2 сумм ("остатки кассы" и "25% резерва"), которую необходимо вычесть из общей суммы резервов.

Полагаю, проще будет на примере:
Остатки равны 100. Резерв равен 80.
Мы должны сравнить 100 с "25% от 80" и вычесть меньший результат из 80, т.е. результат должны получить 60.

"БОЛЬШИЙ(-100,-80*0.25)" даст нам -20 (т.к. -20 больше -100).
А "-БОЛЬШИЙ" даст те самые 20.
Остается вычесть их из общей суммы резерва.

Обратный пример:
остатки равны 10, резерв = 80.
Поскольку остатки не превышают 25% резерва, мы должны вычесть их в полном объеме, т.е. получить 70.
"-БОЛЬШИЙ (-10, -80*0.25)" вернет 10, которые и следует вычесть.

[dbmaslov]

Попытаюсь объяснить более детально:

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
строка 3 прил. 6 = 2,137,660.97 руб. (среднехронологический остаток в кассе)
строка 2_4 прил. 1 = 39,175.67 (резервируемые обязательства)

АЛГОРИТМ:
Определяем максимально возможную сумму уменьшения резерва т.е. берем 25% от 39175.67 (2.4) то получится 9793.92
сравниваем полученное значение с 2137660.97, определяем, что оно меньше, поэтому берем значение 2_4*25% (39175.67*0.25)
далее округляем полученное значение до тыс. руб. получится 10 т.р.

ПРОБЛЕМА:
10000.00 это уже больше чем 25% от суммы 39175.67, явно превышения порога в 25% (39,175.67)

ЗАДАЧА:
обеспечить контроль за тем чтобы округленное значение было больше не 25% от строки 2.4 Если оно больше, то брать именно 25% и меньше

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ:
В нашем случае 9793.92 должно быть округлено до 9 т.р

если кратко то проблема в том, что система округляет по правилам округления, а нужно всегда в меньшую сторону.

[r00st]

Полагаю, тут надо TRUNC навесить на 25% резерва, c обрезанием до тысяч (-3)

[dbmaslov]