| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
 Чт Апр 09, 2009 18:53 |
 |
Полезность: Нет оценки
|
А еще у нас в депозитах при досрочном расторжении на депозитном счете иногда повисает копейка.
На 8.7 и ранее такого не наблюдалось. ЦФТ вроде как признало проблему - исправляет.
Связано с проблемами расчета процентов и округлениями. |
|
 |
aero1530
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Пт Апр 10, 2009 08:10 |
|
Полезность: 3
|
| Alex2019 пишет: | | timochev пишет: | Зарегал такое:
| Цитата: | | Провожу документ, который обнуляет остаток на пассивном счете. Закрываю этот счет. В этот момент счет имеет остаток 0. После этого вызываю операцию "Ликвидация проведенного документа". Документ успешно ликвидируется. На закрытом счете появляется остаток, что недопустимо. |
У всех такая фигня? Или только у нас?
Как говорит один мой коллега: "ЦФТ уже разрушается изнутри". |
Аналогично. Но еще удивительнее, что такая очевидная дыра по сю пору не заштопана |
В версии 8.7 добавили настройку "Проводка по счетам с непустой датой закрытия" (ACC_CLOSE_PROV). По умолчанию, счет считается рабочим в день закрытия
_________________
Александр Евтушенко, Волгопромбанк |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пт Апр 10, 2009 08:12 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| aero1530 пишет: | | В версии 8.7 добавили настройку "Проводка по счетам с непустой датой закрытия" (ACC_CLOSE_PROV). По умолчанию, счет считается рабочим в день закрытия |
Действительно! Спасибо! А зачем же они такую умолчательную настройку сделали, что в текущем дне разрешается по закрытым счетам проводки делать? Ведь потом эти счета так и остаются с остатками!
Интересно, зачем это кому-то понадобилось? Есть же состояние "помечен к закрытию", в котором можно дебетовать пассивный счет и кредитовать активный... |
|
|
Alex2019
Профи
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пт Апр 10, 2009 08:24 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| aero1530 пишет: | | Alex2019 пишет: | | timochev пишет: | Зарегал такое:
| Цитата: | | Провожу документ, который обнуляет остаток на пассивном счете. Закрываю этот счет. В этот момент счет имеет остаток 0. После этого вызываю операцию "Ликвидация проведенного документа". Документ успешно ликвидируется. На закрытом счете появляется остаток, что недопустимо. |
У всех такая фигня? Или только у нас?
Как говорит один мой коллега: "ЦФТ уже разрушается изнутри". |
Аналогично. Но еще удивительнее, что такая очевидная дыра по сю пору не заштопана |
В версии 8.7 добавили настройку "Проводка по счетам с непустой датой закрытия" (ACC_CLOSE_PROV). По умолчанию, счет считается рабочим в день закрытия |
Воистину! Это называется "учите матчасть"... 
Кстати, описание этой настройки не соответствует коду в операциях. Настройка "2" в описании - "проводки по закрытым счетам запрещены", а в текстах операций такое поведение соответствует настройке "0" и т.д. |
|
|
Alex2019
Профи
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пт Апр 10, 2009 08:36 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| timochev пишет: | | aero1530 пишет: | | В версии 8.7 добавили настройку "Проводка по счетам с непустой датой закрытия" (ACC_CLOSE_PROV). По умолчанию, счет считается рабочим в день закрытия |
Действительно! Спасибо! А зачем же они такую умолчательную настройку сделали, что в текущем дне разрешается по закрытым счетам проводки делать? Ведь потом эти счета так и остаются с остатками!
Интересно, зачем это кому-то понадобилось? Есть же состояние "помечен к закрытию", в котором можно дебетовать пассивный счет и кредитовать активный... |
А это отдельная ветка технологии. Не все работают с двухстадийным закрытием счетов. На эту тему своя настройка имеется (RKO_TO_CLOSE) и то, по-моему лишь в РКО. А в ряде продуктов своя логика, через ФР на закрытие счетов. Зоопарк, одним словом |
|
|
egor_spb
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 28.09.2007
|
| Ср Апр 29, 2009 16:18 Будьте внимательны с представлением «Оборотно-сальдовая |
|
Полезность: 2
|
в финансовых счетах в представлении "оборотно-салдьовая ведомость" дата окончания периода присваивается на 1 день больше, чем вводится в диалоге! В прошлых версиях присвоение контекстов шло в самом фильтре представления. Теперь его вынесли и прибавляют автоматически один день!
| Код: |
procedure init_varg( P_ED date, P_SD date := null ) -- ВНИМАНИЕ! сначала д.б. окончание периода
is
Begin
If P_ED is null Then
pragma error('Пожалуйста, выберите отчетную дату для инициализации истории наименований балансовых счетов.');
End If;
[REPS]::[INFO].DateInit(P_ED);
varg := null;
If not P_SD is null Then
-- Инициализация контекстов для представления
executor.Set_Context('$REP$_ACC_D1', to_char( P_SD , 'dd/mm/yyyy'));
executor.Set_Context('$REP$_ACC_D2', to_char( P_ED+1 , 'dd/mm/yyyy'));
End If;
End;
|
Поэтому обороты считаются и за следующий день. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Апр 30, 2009 08:46 Re: Будьте внимательны с представлением «Оборотно-сальд |
|
Полезность: Нет оценки
|
| egor_spb пишет: | в финансовых счетах в представлении "оборотно-салдьовая ведомость" дата окончания периода присваивается на 1 день больше, чем вводится в диалоге!
Поэтому обороты считаются и за следующий день. |
Это исправлено в 9.2. Можно оттуда накатить представление. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Вт Май 05, 2009 15:04 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Обнаружилась проблема при экспорте ФОР в ПТК ПСД.
Неверно формируется код для остатков на 01 мая.
Вместо 32R формируется 31R.
Починил восстановлением функции GET_KLIKODATE в библиотеке [FOR_2_DATA].[SLIB] согласно реализации в 8.7 (эта функция исчезла), а затем вернул условия выборки в курсоры - как было раньше в 8.7:
| Код: | --and date1 + t.[DAY] - 1 = u.[CALC_DATE](true)
and [FOR_2_DATA].[SLIB].GET_KLIKODATE(t.[DAY], date1, date2) = u.[CALC_DATE](true)
|
|
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Ср Июн 03, 2009 15:50 Re: Будьте внимательны с представлением «Оборотно-сальд |
|
Полезность: Нет оценки
|
| timochev пишет: | | egor_spb пишет: | в финансовых счетах в представлении "оборотно-салдьовая ведомость" дата окончания периода присваивается на 1 день больше, чем вводится в диалоге!
Поэтому обороты считаются и за следующий день. |
Это исправлено в 9.2. Можно оттуда накатить представление. |
А заплатки для 9.1. кажется нет. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Июн 04, 2009 07:21 Re: Будьте внимательны с представлением «Оборотно-сальд |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | | timochev пишет: | | egor_spb пишет: | в финансовых счетах в представлении "оборотно-салдьовая ведомость" дата окончания периода присваивается на 1 день больше, чем вводится в диалоге!
Поэтому обороты считаются и за следующий день. |
Это исправлено в 9.2. Можно оттуда накатить представление. |
А заплатки для 9.1. кажется нет. |
Я же говорю, что можно накатить представление прямо из 9.2. Разве не помогает? |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Июн 04, 2009 07:23 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| timochev пишет: | А еще у нас в депозитах при досрочном расторжении на депозитном счете иногда повисает копейка.
На 8.7 и ранее такого не наблюдалось. ЦФТ вроде как признало проблему - исправляет.
Связано с проблемами расчета процентов и округлениями. |
Кстати, ЦФТ до сих пор не устранило эту ошибку. Тестовое хранилище, установленное мной на рабочую схему, исправило зарегистрированное несоответствие, но возникли другие проблемы с расчетом процентов. |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Чт Июн 04, 2009 09:11 Re: Будьте внимательны с представлением «Оборотно-сальд |
|
Полезность: Нет оценки
|
| timochev пишет: | | dbmaslov пишет: | | timochev пишет: | | egor_spb пишет: | в финансовых счетах в представлении "оборотно-салдьовая ведомость" дата окончания периода присваивается на 1 день больше, чем вводится в диалоге!
Поэтому обороты считаются и за следующий день. |
Это исправлено в 9.2. Можно оттуда накатить представление. |
А заплатки для 9.1. кажется нет. |
Я же говорю, что можно накатить представление прямо из 9.2. Разве не помогает? |
помогает. просто это не укладывается концепцию цфт "о заплатках" :d |
|
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
