CftClub.ru

[Аленушка]

добрый день!
подскажите, пожалуйста, 303 форма. Пытаюсь понять , почему не заполняется колонка в разделе 7 - колонка 5 (фактически сформированный резерв на возможные потери по требованиям по получению процентных доходов).

точнее, в логе пишет, что в большинстве договоров не найдены счета :
Не найден счет срочных процентов.
Не найден счет просроченных процентов.
Не найден счет срочных комиссий.
Не найден счет просроченных комиссий.

а в нескольких аналогичных договорах эти счета найдены, хотя никакой принципиальной разницы не вижу : и задолженности те же используются, и типы счетов...
Может, хоть куда копать сможете подсказать ? буду ну очень благодарна, форму 29 сдавать

[nobel]

у нас такой проблемы не было(другие проблемы возникают).
думаю в данном случаи проверить настройки по ф303(оп ф-303 настройки) по двум записям(по процентам и комиссиям).по этим настройкам уже проверить в справочнике "Коды групп для видов операций и задолженностей" какие задолженности привязаны.
Также можно запросить у своего менеджера от ЦФТ последнее хранилище с исправлениями.
Нам вчера менеджер прислала новое хранилище и вот такие изменения:
Список доработок:
Из хранилища F_303_FIXES_2016.02.20.zip
1. Для 6-го раздела в КЛИКО добавлено условие - отображать сумму просрочки только если найден счет просрочки (ошибки контроля клико 3520).
2. В представлениях "Объем предоставленных средств в отчетном периоде" переименовано в "Объем предоставленных средств"
3. Добавлена проверка дат судебных исков в расчете
4. Добавлена проверка границ купленности/проданности договора и наличия на балансе
5. Исправлены ошибки в дебагах
6. Исправлена ошибка в классификации ссуды по 254-П при обработке признаков для отчетности
7. В восьмом разделе расчетный резерв считается, только если есть основная задолженность
8. В расшифровках обеспечения исправлено представление, теперь если у залоговой ценности нет наименования, то отображается вид залоговой ценности, а также отображается ID залоговой ценности.
9. Ошибка при определении ставки (графа 3.11)
10 Исправлена потенциальная ошибка определения вида ссуды и периодичности погашения по закрытым договорам
11. Удалена графа 3 раздела 10 из экспорта в Клико
12. Исправлена ошибка распределения резерва по портфельным кредитным линиям
13. ПТК ПСД – добавлена подоговорная обработка ошибок (аналогично КЛИКО).

Новые доработки и исправления:
1. Для договоров овердрафтов с траншами реализована агрегация данных в записи по договору верхнего уровня.
По таким договорам в файл Клико выгружаются записи с договором верхнего уровня.
2. Для подразделений КО, расположенных на территории Чеченской республики, указывается код ОКАТО 96000.
3. В графе 8 девятого раздела для основной строки кредитной линии реализовано отражается минимальная из дат непогашенной просроченной задолженности траншей.
4. Исправлена ошибка в операции "Изменить условия договора" при добавлении данных по консолидированному договору .
5. Исправлены ошибки контроля ПТК ПСД

Это для версии 15.6

[Amper]

[timochev]

[Amper]

[Аленушка]

[Amper]

[Аленушка]

[Amper]

[Аленушка]

[Аленушка]

[nobel]

У кого нибудь есть проблема с % ставкой в данной форме?
У нас хоть как заводи доп соглашения то нужные ставки не тянет в форму(основная проблема с кредитными линиями и траншами).У нас такая проблема была с ф117, но там был выбор либо корректные % ставки либо список количество и тип доп соглашений.
После этого как понимаю изменили алгоритм анализа доп соглашений для определения % ставки по договору(на отчетный период и первоначальную) и последовательность действия для ручного добавления доп соглашений уже не работает.

[timochev]

[Amper]

[nobel]

У нас проблема с % ставкой на отчетный период.
Например ситуация-была кредитная линия и была ставка 10%.Выдали три транша.Сделали доп соглашение на изменение доп соглашений(может быть несколько) и стала ставка 15.Эти три транша открыли и завели два новых транша с новой ставкой 17%.Вот в ф303 и для кредитной линии и для траншей отображается 10%(т.е. берется с линии с предпоследнего доп соглашение) а должно браться непосредственно с транша(т.е 17%).
Такая же проблема с приостановление начислением процентов.0% ставку поставили и завели даже доп соглашение но все равно отображает ставку которая была раньше(например 15%).
По разному заводили доп соглашения(в том числе в ручном режиме) но ни как не влияет на расчет % ставки.