| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
 Ср Сен 17, 2008 14:01 Округление в переоценке |
 |
Полезность: Нет оценки
|
| Коллеги, как заставить переоценку округлять сумму "4.145" до "4.15" а не до "4.14"? |
|
 |
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Ср Сен 17, 2008 14:34 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| А что, там происходит именно так? А как это можно увидеть? |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Ср Сен 17, 2008 15:55 |
|
Полезность: Нет оценки
|
у нас дельта между текущим нац. покрытием и переоцененным составила 4.145
Система округлила ее до 4.14
в других системах например в RS-BANK есть два варианта работы в такой ситуации и они настраиваются. в ИБСО должно быть также. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Ср Сен 17, 2008 16:49 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | у нас дельта между текущим нац. покрытием и переоцененным составила 4.145
Система округлила ее до 4.14
в других системах например в RS-BANK есть два варианта работы в такой ситуации и они настраиваются. в ИБСО должно быть также. |
По идее окончательное НП должно равняться сумме валюты, умноженной на курс, а затем округленное до 2х знаков.
У вас в результате не так получилось?
Для лучшего понимания нужны конкретные цифры. |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Ср Сен 17, 2008 17:59 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Расклад такой:
14.09. на счете 50 $ что соответствует 1285.065 руб. (50х25.7013)
15.09 на счете 50 $ что соответствует 1289.210 руб. (50х25.7842)
Дельта равна: 4.145 руб. (сумма в НП документа переоценки).
Система получив эту сумму округляет ее до 4.14, а должна до 4.15 |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Сен 18, 2008 07:51 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | Расклад такой:
14.09. на счете 50 $ что соответствует 1285.065 руб. (50х25.7013)
15.09 на счете 50 $ что соответствует 1289.210 руб. (50х25.7842)
Дельта равна: 4.145 руб. (сумма в НП документа переоценки).
Система получив эту сумму округляет ее до 4.14, а должна до 4.15 |
Дима, а какое НП было по выписке на вечер 14.09 и какое НП получилось после проводки переоценки в 15.09? |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Чт Сен 18, 2008 10:24 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Входящий на 15.09.2008 - 1,289.21
после проводки: - 1,285.07 |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Сен 18, 2008 11:40 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | Входящий на 15.09.2008 - 1,289.21
после проводки: - 1,285.07 |
а не наоборот? |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Чт Сен 18, 2008 11:51 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| timochev пишет: | | dbmaslov пишет: | Входящий на 15.09.2008 - 1,289.21
после проводки: - 1,285.07 |
а не наоборот? |
курс баксу то у упал в этот день, вот получилось уменьшение остатка. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Сен 18, 2008 12:38 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | | timochev пишет: | | dbmaslov пишет: | Входящий на 15.09.2008 - 1,289.21
после проводки: - 1,285.07 |
а не наоборот? |
курс баксу то у упал в этот день, вот получилось уменьшение остатка. |
так а чего наверху тогда наоборот? Курс 14.09 < курса 15.09!!! |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Чт Сен 18, 2008 14:16 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Дим, возникла небольшая путаница из-за выходных и установленных "длинных курсов" , курсов на 15.09.2008 не было.
Курс с 12.09.2008 = 25,7842 - переоценку сделали утром в пятницу.
Следующая переоценка делалась 15.09.2008 по курсу который действует с 13.09.2008 (25.7013)
В любом случае это никак не решат проблемы. Округление не совсем правильное. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Сен 18, 2008 14:46 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | | В любом случае это никак не решат проблемы. Округление не совсем правильное. |
Дима, не вижу никакой проблемы.
1. В пятницу остаток в НП = 1289.21. Так?
2. С субботу новый курс стал 25.7013
3. Поэтому новый остаток (эквивалент 50$) = 1285,065
4. Округляем по ПРАВИЛАМ АРИФМЕТИКИ = 1285.07
5. Считаем сумму проводки переоценки 1289,21 - 1285,07 = 4.14 |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Чт Сен 18, 2008 15:10 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| а если 1285,065 не округлять то получится 4.145, и если округлить 4.145 то должно получиться 4.15. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Сен 18, 2008 16:00 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | | а если 1285,065 не округлять то получится 4.145, и если округлить 4.145 то должно получиться 4.15. |
Тогда надо задать вопрос бухгалтеру: какая цель проводки переоценки? Я всегда думал, что цель - получение остатка в НП, эквивалентного сумме валюты с учетом арифметического округления.
А в твоем варианте, возникает разница в 1 копейку. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Чт Сен 18, 2008 16:04 |
|
Полезность: 1
|
302-П:
| Цитата: | Результат переоценки определяется по каждому коду валюты на основании изменения рублевого эквивалента входящих остатков в соответствующей иностранной валюте на начало дня.
|
Основание переоценки - новый рублевый эквивалент. Но ведь эквивалент должен быть выражен в копейках, а не в их долях. |
|
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
