| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
 Вт Мар 03, 2009 10:35 |
 |
Полезность: Нет оценки
|
| omela пишет: | ...А у вас, что прописано в настройке H6 "110-И Настройка"?  |
для Н6 стоит формула kod_КРЗ/ kod_KAPITAL * 100
для КРЗ в аналитическом признаке стоит (Код отношения / Шаболн)
KRS / %
TYPE_ACTIV / %
MAX_RISK / %
KRV / %
AC_FIN / 30110,30114,30115,30118,30119,30212,30221,30233,30402,30404,30406,30409,30602,30605,50206,50305
CRED&BANKS_LOANS / 320,321,323,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,478 |
|
 |
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пт Окт 23, 2009 09:50 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Коллеги, а как настроить, чтобы по корр. счетам в расчет КРЗ брались не актуальные остатки на корр. счетах, а минимальные остатки по договору? Где эти остатки надо прописать?
| Цитата: | 4.2. В величину Крз в целях расчета норматива Н6 также включаются:
...
остатки денежных средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях - корреспондентах в части определенных договорами минимальных размеров денежных средств, требуемых к обязательному поддержанию (хранению) на указанных корреспондентских счетах. Указанные остатки также включаются в величину Крз, если при отсутствии в договоре между кредитными организациями условия о минимальном размере денежных средств, требуемых к обязательному поддержанию (хранению) на корреспондентском счете, у банка и (или) Банка России (его территориального учреждения) в соответствии с пунктами 1.3 и (или) 10.3 настоящей Инструкции имеются основания полагать, что подобные обязательства по корреспондентскому счету "НОСТРО" существуют.
|
|
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пн Окт 26, 2009 09:54 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Неужели у всех раздел 2 ф.118 считается неправильно? |
|
|
A_A_A
Профи
Вступление в Клуб: 16.07.2009
|
| Вт Окт 27, 2009 16:41 |
|
Полезность: 2
|
| да. сейчас в 118 кор счета можно настроить по остаткам счетов. РЦ для 118 не обрабабатывается |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Вт Окт 27, 2009 17:48 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| A_A_A пишет: | | да. сейчас в 118 кор счета можно настроить по остаткам счетов. РЦ для 118 не обрабабатывается |
Анна, спасибо за ответ.
В разговоре с одним из сотрудников ЦФТ я заметил, что у нас раздел 2 вообще не похож на правду, и почувствовал некое недоумение со стороны собеседника. После этого я решил предпринять попытку настройки. Получается, что зря. |
|
|
Anna80
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 09.02.2010
|
| Пт Фев 19, 2010 15:05 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| А что-нибудь слышно про доработку 2го раздела? Уж больно он у нас трудоемкий и совершенно не настроен((( |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пн Дек 20, 2010 16:06 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Подниму тему.
1. У кого-нибудь 2-ой раздел по ф.118 считается правильно?
2. На какой версии?
3. Как настраиваете следующую формулу?
4. Где настраиваете неснижаемые остатки по корр.счетам?
| Код: | | КРЗ = (Остаток по рублевым счетам - резерв сформир.) * ПОКАЗАТЕЛЬ(FUNDED) * 20% + (Остаток по рублевым счетам - резерв сформир.) * (1 - ПОКАЗАТЕЛЬ(FUNDED)) + Остаток по валютным счетам |
Спасибо откликнувшимся!
Последний раз редактировалось: timochev (Пн Дек 20, 2010 16:49), всего редактировалось 1 раз |
|
|
Anna80
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 09.02.2010
|
| Пн Дек 20, 2010 16:47 |
|
Полезность: 1
|
1. У нас худо бедно считается.
2. версия 10.4.
4. С неснижаемыми остатками пока не допетрили.
3. А формула эта настраивается аж в 3х местах:
- в настройках 110-и настраивается КРЗ на остаток по корсчету;
- в справочнике ОП Категории активов прописывается вес 0.2 для рублевых остатков по счетам;
- в справочник ОП Показатели заводится показатель FUNDED
Очень мучает вопрос: можно ли как то в КРЗ использовать архив значений для ведения этих неснижаемых остатков.
Неплохо они данные настройки написали в документации "Глава-4-110-И Категории активов" и в "Глава-4-110-И". |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пн Дек 20, 2010 16:58 |
|
Полезность: Нет оценки
|
По доке я полазил, тему http://www.cftclub.ru/viewtopic.php?p=11704#11704 почитал, но все равно кое-что непонятно:
1. Как реализовать, чтоб из рублевых остатков резерв вычитался, а из валютных - нет?
Признак "Вычитать сформированный резерв" устанавливается на самой настройке КРЗ. И, как я понял, надо умудриться настроить все именно внутри этой одной единственной настройки для того, что данные попали в "ОП 110-И. Н6. Данные". Ведь так? Я могу настроить все это с помощью нескольких настроек с аналитическими признаками и формулами, но в этом случае не заполнится "ОП 110-И. Н6. Данные".
2. Как реализовать умножение на (1 - ПОКАЗАТЕЛЬ(FUNDED))? |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пн Дек 20, 2010 19:24 |
|
Полезность: Нет оценки
|
В рамках экспериментов попытался на 10.5 внутри настройки КРЗ завести 2 структуры аналитических признаков (для рублей и для валюты):
- категория "AC_FIN" с шаблоном "30110!_____810"
- категория "AC_FIN" с шаблоном "30110810"
Оказалось, что отрицание "не рубли" в первом аналитическом признаке распространяется и на второй. 
Зарегистрировал заявку.
В запросах имеется условие
| Код: | and not exists ( select e(1) in t.[EXCLUDE] where e.[TUNING] = y.[TUNING] and t.[MAIN_V_ID] like e.[PATTERN]||'%')
|
которое и отбрасывает счета 30110810.
Кроме этого завел заявку на развитие по расчету КРЗ согласно 2185-У в части учета неснижаемых остатков по корр.счетам.
"А мужики-то не знают..." (с) |
|
|
Anna80
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 09.02.2010
|
| Вт Дек 21, 2010 09:48 |
|
Полезность: 1
|
1. Почему надо из рублевых резерв вычитать, а из валюты нет? Крз это же актив минус резерв. У нас резерв везде вычитается. Стоит признак "Вычитать сформированный резерв", а в КРЗ стоит accfin(30110, 30114). В КРЗ еще должна быть настройка TYPE_ACTIV с пустым шаблоном, которая определеяет для какого счета какой вес.
2. Умножение на (1 - ПОКАЗАТЕЛЬ(FUNDED)) реализуется в справочнике ОП Категории активов. Прописываете там, например, для веса 0,5: признак, содержащий настройку: funded (val). Это настройка для рублей, фондированных в валюте. Машина в КРЗ берет остаток по счету, смотрит из справочника категорий активов какой у него вес и делает взвешивание. |
|
|
Anna80
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 09.02.2010
|
| Вт Дек 21, 2010 09:49 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Значит сейчас возможности проставить неснижаемый остаток нет? ( Мои автоматизаторы говорили, что типа есть, но у них руки не доходят проверить. Есть же понятие у депозита - неснижаемый остаток, неужели здесь нет? |
|
|
Anna80
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 09.02.2010
|
| Вт Дек 21, 2010 09:53 |
|
Полезность: 1
|
| Посмотрела сейчас свои настройки в Справочнике Категории активов касательно 30110. У меня этот счет фигурирует только в весе 0,2 для 30110810 с настройкой funded(RUB). Остальное я даже не прописывала - машина понимает что для остального вес 1. Расчет проверяла не только я, так что вроде все нормально должно быть. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Вт Дек 21, 2010 10:21 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Anna80 пишет: | | Значит сейчас возможности проставить неснижаемый остаток нет? ( Мои автоматизаторы говорили, что типа есть, но у них руки не доходят проверить. Есть же понятие у депозита - неснижаемый остаток, неужели здесь нет? |
По этому вопросу отпишусь, когда ЦФТ на заявку отреагирует. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Вт Дек 21, 2010 20:55 |
|
Полезность: 1
|
Анна, спасибо!
Заработало! Завтра еще на тестовых ситуациях посчитаю.
Резерв действительно надо вычитать и из рублей, и из валюты. Просто наш специалист хотел мне жизнь облегчить и сократил формулу...
Умножение на всякие коэффициенты тоже заработало.
Насчет минимальных остатков - сделал заплатку в дистрибутивную I_110_DATA.SLIB. В процедуре Calc_af_org вставил между вычислением остатка по счету и расчетом суммы резерва обращение к справочнику "ОП. Показатели", в котором отчетник будет вести минимальные остатки. В принципе можно этот кусок кода распространить и на Calc_af_bank_f, и на Calc_af_bank_n - необходимость этого зависит от категории, с которой настроены маски счетов.
| Код: | v := abs(f.a('В'||t.[ARC_MOVE]||'СН', tdate));
-- 21.12.10 КОБ Тимошевский Д.С. BS00157025
if y.MAIN_V_ID like '30110%' or y.MAIN_V_ID like '30114%' then
var xcode ::[REPS_MEASURES].CODE%type;
begin
xcode := ::[REPS_MEASURES]([NAME] = 'MIN_SALDO_'||y.MAIN_V_ID).CODE;
exception when No_Data_Found then xcode := null;
end;
if xcode is not null then
v := ::[REPS_MEASURES].[SLIB].GET_VALUE(xcode,tdate,null,null,null,false,false,false) * ::[DOCUMENT].[LIB_CUR].Get_Rate(t.ac.[FINTOOL],tdate);
else
v := 0;
end if;
end if;
-- end 21.12.10 КОБ Тимошевский Д.С.
-- считаем сформированый резерв если доп категория указана
if instr(ID_For_Rezerv_calc, '#'||cast_to([string], y.EXT)||'#') > 0 then
|
В справочнике "ОП. Показатели" записи завожу таким образом:
Код: произвольный, но уникальный
Наименование: MIN_SALDO_<номер счета>
К сожалению, код в этом справочнике всего 10 символов, поэтому не получается затолкать в него номер лицевого счета. Пришлось делать дополнительный запрос по наименованию. 
А так все работает! |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
