| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
glenar
Участник
Вступление в Клуб: 12.11.2007
|
 Пт Сен 04, 2009 08:50 ФОР. 136. Остатки в рублях по валюте за выходные дни. |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Неверно рассчитываются остатки на валютных счетах за выходные дни. Переоценка валютных счетов проводится по понедельникам, а по субботам не проводится т.к. нет рабочего дня. При запуске операции "Переоценка" указываем дату начала действия курсов с субботы. По инструкции значение остатков на валютных счетах в рублевом эквиваленте на выходные дни должны по ФОР рассчитываться по курсу ЦБ установленном на субботу.
Также если не запускать операцию перерасчета архива баланса с включением галочки за все дни неверно формируются остатки на валютных счетах при расчете ФОР.
Какой порядок расчета и действий, чтобы отчет сформировался верно или это ошибка в операции по расчету ФОР. |
|
 |
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пт Сен 04, 2009 09:19 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| У нас - каждый день рабочий. Соответственно за каждый из выходных дней имеется баланс и переоценка делается в первый выходной день. Поэтому с ФОРом проблем нет. |
|
|
glenar
Участник
Вступление в Клуб: 12.11.2007
|
| Пт Сен 04, 2009 09:23 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Да я тоже предлагал чтоб в понедельник открывали субботу делали переоценку и закрывали. Тогда и проблем нет. Так трудовое же законодательство и приказы же нужны, фиктивно не могут открывать дни...этим и аргументируют. а нам тычат ошибка решайте |
|
|
москаль
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
| Пт Сен 04, 2009 09:34 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| сделали так: удалил архив счетов в валютах и общем покрытии за выходные в месяце и фор получили вроде нормально. Остается вопрос если выходной на последний день выпадет и что в остальных формах будет |
|
|
glenar
Участник
Вступление в Клуб: 12.11.2007
|
| Пт Сен 04, 2009 10:16 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Спасибо. сделал тоже самое ФОР тоже стал верным.
До этого удалял, пересчитывал только архив в валюте, не додумался глянуть и архив в нац покрытии.
Надо проверить другие отчеты не повлияли ли на них данные манипуляции |
|
|
Alex2019
Профи
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пт Сен 04, 2009 16:34 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| glenar пишет: | | Да я тоже предлагал чтоб в понедельник открывали субботу делали переоценку и закрывали. Тогда и проблем нет. Так трудовое же законодательство и приказы же нужны, фиктивно не могут открывать дни...этим и аргументируют. а нам тычат ошибка решайте |
Мы тоже делаем переоценку субботой. А какое отношение к трудовому законодательству имеет календарь (журнал) банковских дней? Сотрудники же реально в этот день на работу не выходят, зачем приказ? Можно рассматривать это как работу в архивном дне. По сути, ЦБ изменяет курсы с выходного дня (н-р, субботы), мы открываем этот день, как технический, делаем переоценку и открываем понедельник. Аналогично, как технический открывался день при переходе на 302-П, в котором проводились все документы переноса. |
|
|
glenar
Участник
Вступление в Клуб: 12.11.2007
|
| Вт Сен 08, 2009 08:18 |
|
Полезность: Нет оценки
|
я полностью согласен, что можно открывать технический день и проводить переоценку, но... нашему главбуху это никак не можем объяснить. мнение у нее такое, что раз день открыли сделали переоценку, то и приказ должен быть на проведение в выходной день проводок.... вот такие пироги с бухгалтерией.
А так была отправлена заявка по данному вопросу в ЦФТ, будут внесены изменения в 9.4 (BS00114969) |
|
|
Doberman
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 14.10.2007
|
| Пт Сен 11, 2009 11:55 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| А справочный разлдел по расчету Н6 нормально после таких технических открытий раб. дня работает? Или так глубоко никто не копал? |
|
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
