CftClub.ru

[Selena]

Добрый день!

При внедрении Фондовой Подсистемы возникла проблема переноса остатков по счетам ДЕПО.

В настоящий момент счета ДЕПО ведутся в типе Счета - Финансовые счета. Необходимо открыть новые счета в типе Счета - Лицевой счет ДЕПО и перенести на них остатки со старых счетов.
Может быть, кому-нибудь приходилось решать такую проблему. Подскажите, пожалуйста, варианты решения.

Можно ли создать проводку
Дт 98010 (Финансовые счета)
Кт 98010 (Лицевой счет ДЕПО)

[pm]

Нужно схлопнуть фин. счета актив с пассивом обратными проводками.
А в депозитарии провести импорт лицевых счетов и остатков.

См доку ..\DOC\OTHER\ФП_Депозитарий\Форматы для импорта

Вообще вопрос несколько настораживает. Такое ощущение, что не владеете в полной мере ситуацией. Лучше Вам все-таки обратиться за помощью к внедренцам ЦФТ или партнерам ЦФТ.