CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк


Notice: Undefined variable: s_watching_topic_img in /home/tfs/cftclub.ru/docs/viewtopic.php on line 668
В/б учет %% по кредитам ФЛ
На страницу 1, 2  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> АРМы
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
cap
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеСр Ноя 16, 2011 14:30   В/б учет %% по кредитам ФЛ Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день!
Суть проблемы.
Клиент находится в 3-й группе риска.
31.10.11 г. на 91604 счеты были учтены %%(Учет процентов за кредит на внебалансе).
12.11.11 в день платежа клиента нет.
При выносе %% на просрочку были вынесены %% за период 01-12.11.11г.(Вынос задолженности по процентам (внебаланс))
Сумма %%, учтенная 31.10.11г. так и осталась учтенной.
При вызове операции "Вынос %% на просрочку" я ее вижу, но по нажатию "Ок" ничего не происходит.
В теории, как мне кажется, должна появится факт. операция без документа, которая спишет нужную сумму с учтенных %% на просроченныеSad, но на деле все не так.
Все бы ничего, но съезжают плановые операции как раз на эту сумму.
Подскажите, что я не так делаю?
Спасибо заранее.
vtar
Эксперт
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 20.03.2009
СообщениеСр Ноя 16, 2011 14:59    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Посмотрите темку, может оно ?
http://www.cftclub.ru/viewtopic.php?t=1411&postdays=0&postorder=asc&highlight=112&start=0
cap
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеСр Ноя 16, 2011 15:10    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
спасибо, гляну
40-pood
Участник со стажем
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 30.08.2007
СообщениеСр Ноя 16, 2011 15:51   Re: В/б учет %% по кредитам ФЛ Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
cap пишет:
Добрый день!
Суть проблемы.
Клиент находится в 3-й группе риска.
31.10.11 г. на 91604 счеты были учтены %%(Учет процентов за кредит на внебалансе).
12.11.11 в день платежа клиента нет.
При выносе %% на просрочку были вынесены %% за период 01-12.11.11г.(Вынос задолженности по процентам (внебаланс))
Сумма %%, учтенная 31.10.11г. так и осталась учтенной.
При вызове операции "Вынос %% на просрочку" я ее вижу, но по нажатию "Ок" ничего не происходит.
В теории, как мне кажется, должна появится факт. операция без документа, которая спишет нужную сумму с учтенных %% на просроченныеSad, но на деле все не так.
Все бы ничего, но съезжают плановые операции как раз на эту сумму.
Подскажите, что я не так делаю?
Спасибо заранее.


Насколько я понимаю вопрос: При выносе %% на просрочку у Вас должна появится факт операция с документом по переносу учтенных процентов 31.10.11 на 91604(vnb_demand_prc) на 91604(vnb_exceed_prc). Первый 91604 обнулится, а на втором будут учтенные просроченные %%. А проценты за просроченный кредит(112) здесь не причем.
cap
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеСр Ноя 16, 2011 16:05   Re: В/б учет %% по кредитам ФЛ Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
40-pood пишет:
[quote/]Насколько я понимаю вопрос: При выносе %% на просрочку у Вас должна появится факт операция с документом по переносу учтенных процентов 31.10.11 на 91604(vnb_demand_prc) на 91604(vnb_exceed_prc). Первый 91604 обнулится, а на втором будут учтенные просроченные %%. А проценты за просроченный кредит(112) здесь не причем.


Всё точно как вы сказали. С учетом факта, что счет 91604(vnb_demand_prc) и 91604(vnb_exceed_prc) один и тот же, потому документ вряд ли родится
40-pood
Участник со стажем
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 30.08.2007
СообщениеСр Ноя 16, 2011 16:32   Re: В/б учет %% по кредитам ФЛ Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
cap пишет:
40-pood пишет:
[quote/]Насколько я понимаю вопрос: При выносе %% на просрочку у Вас должна появится факт операция с документом по переносу учтенных процентов 31.10.11 на 91604(vnb_demand_prc) на 91604(vnb_exceed_prc). Первый 91604 обнулится, а на втором будут учтенные просроченные %%. А проценты за просроченный кредит(112) здесь не причем.


Всё точно как вы сказали. С учетом факта, что счет 91604(vnb_demand_prc) и 91604(vnb_exceed_prc) один и тот же, потому документ вряд ли родится


Ну тут как хотите, инструкции это не протеворечит, а для наглядности лучше разделять эти два счета ИМХО.
А что у Вас в справочнике "виды операций по договору для" для "вынос задолженности по процентам (внебаланс)" стоит в уменьшаемой и увеличиваемой задолжностях? И какая квитовка?
cap
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеСр Ноя 16, 2011 16:42    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
1. Операция "Учет процентов за кредит на внебалансе"
- уменьшает "Неучтенные проценты за кредит"
- увеличивает "Срочные проценты на внебалансе"
2. Операция "Вынос задолженности по процентам (внебаланс)"
- уменьшает Неучтенные проценты за кредит
- увеличивает "Просроченная задолж. по проц. на внебалансе"
- квитует "Гашение процентов"
40-pood
Участник со стажем
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 30.08.2007
СообщениеСр Ноя 16, 2011 16:49    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
cap пишет:
1. Операция "Учет процентов за кредит на внебалансе"
- уменьшает "Неучтенные проценты за кредит"
- увеличивает "Срочные проценты на внебалансе"
2. Операция "Вынос задолженности по процентам (внебаланс)"
- уменьшает Неучтенные проценты за кредит
- увеличивает "Просроченная задолж. по проц. на внебалансе"
- квитует "Гашение процентов"


А что в плане съезжает, подробнее пожалуйста.
cap
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеСр Ноя 16, 2011 16:59    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
На моем примере, после формирования просрочки по %% в плане, в строке "Гашение процентов" за 12.11.11(день выноса на просрочку %%)
- сумма по плану 3,121.56
- исполненная сумма 1,208.35 (та, которую мы вынесли)
и это рвется на 1913.21, т.е. ту сумму, которая осталась учтенной 31.10.11г. Если б она каким-то чудом перешла в просроченные %% на в/б, план бы сошелся с фактом
40-pood
Участник со стажем
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 30.08.2007
СообщениеСр Ноя 16, 2011 17:09    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
cap пишет:
На моем примере, после формирования просрочки по %% в плане, в строке "Гашение процентов" за 12.11.11(день выноса на просрочку %%)
- сумма по плану 3,121.56
- исполненная сумма 1,208.35 (та, которую мы вынесли)
и это рвется на 1913.21, т.е. ту сумму, которая осталась учтенной 31.10.11г. Если б она каким-то чудом перешла в просроченные %% на в/б, план бы сошелся с фактом


Исполненной суммы быть не должно же. Что в факте есть гашение %% на эту сумму? Надо смотреть план и факт полностью...
cap
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеСр Ноя 16, 2011 17:29    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Получается, что "Вынос %% на просрочку" квитует "Гашение %%", т.е. воспринимается в плане как факт гашения %%.
Ghost
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 24.11.2007
СообщениеЧт Ноя 17, 2011 09:11    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
cap пишет:
Получается, что "Вынос %% на просрочку" квитует "Гашение %%", т.е. воспринимается в плане как факт гашения %%.

Так и должно быть.
cap
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеЧт Ноя 17, 2011 09:22    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Ghost пишет:
cap пишет:
Получается, что "Вынос %% на просрочку" квитует "Гашение %%", т.е. воспринимается в плане как факт гашения %%.

Так и должно быть.

Может подскажете, каким образом учтенные 31.10.11г на в/б проценты преобразовать в просроченные???
Должно быть что-то вроде "Вынос учтенных на в/б %% на просрочку"?
Ghost
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 24.11.2007
СообщениеЧт Ноя 17, 2011 09:32    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
cap пишет:
Ghost пишет:
cap пишет:
Получается, что "Вынос %% на просрочку" квитует "Гашение %%", т.е. воспринимается в плане как факт гашения %%.

Так и должно быть.

Может подскажете, каким образом учтенные 31.10.11г на в/б проценты преобразовать в просроченные???
Должно быть что-то вроде "Вынос учтенных на в/б %% на просрочку"?

Да есть такая факт операция но руками ее в фактоперации вставлять не правильно, нужно что при выносе генерился факт сам.
Для начала включить в справочнике включения отладки отладку на операцию "Вынос процентов на просрочку", именно этой операцией выносятся все процентные задолженности на просрочку. Проверить есть ли в плане неисполненная сумма на дату выноса, именно эта сумма будет предложена к выносу(разница между планом и исполеннной). Дальше при запусе операции проверить что за задолженность предлагается к выносу, и внимательно проверить настройку этой задолженности (можете выложить скрин по F3 этой задолженности). дальше посмотрим...
cap
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеЧт Ноя 17, 2011 14:05    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
См. вложениеДата архива: 22.01.2014 01:00
Размер архива: 94 КБ

Ghost пишет:
cap пишет:
Ghost пишет:
cap пишет:
Получается, что "Вынос %% на просрочку" квитует "Гашение %%", т.е. воспринимается в плане как факт гашения %%.

Так и должно быть.

Может подскажете, каким образом учтенные 31.10.11г на в/б проценты преобразовать в просроченные???
Должно быть что-то вроде "Вынос учтенных на в/б %% на просрочку"?

Да есть такая факт операция но руками ее в фактоперации вставлять не правильно, нужно что при выносе генерился факт сам.
Для начала включить в справочнике включения отладки отладку на операцию "Вынос процентов на просрочку", именно этой операцией выносятся все процентные задолженности на просрочку. Проверить есть ли в плане неисполненная сумма на дату выноса, именно эта сумма будет предложена к выносу(разница между планом и исполеннной). Дальше при запусе операции проверить что за задолженность предлагается к выносу, и внимательно проверить настройку этой задолженности (можете выложить скрин по F3 этой задолженности). дальше посмотрим...


Сорри за задержку - инет отвалился.

1. Факт. операцию нашел.
2. Отладку включил - вот результат
*********************************
11:53:29 1 Дата 12/11/2011 Зад-ть (-) Срочные проценты на Зад-ть (+) Просроченная задолж. Сумма 1,913.21 Сумма на дату 1,913.21 Договор _411328 Счет (-)91604810000880080739 Счет (+)91604810000880080739 SUM_PAY 1913.21
1 Дата 12/11/2011 Зад-ть (-) Срочные проценты на Зад-ть (+) Просроченная задолж. Сумма 1,913.21 Сумма на дату 1,913.21 Договор _411328 Счет (-)91604810000880080739 Счет (+)91604810000880080739 SUM_PAY 1913.21
********************************
3. Проверить есть ли в плане неисполненная сумма на дату выноса, именно эта сумма будет предложена к выносу(разница между планом и исполеннной) - СУММЫ СОВПАЛИ
4. Дальше при запусе операции проверить что за задолженность предлагается к выносу, и внимательно проверить настройку этой задолженности (можете выложить скрин по F3 этой задолженности)
Задолженность - "Срочные проценты на внебалансе", скрины прилагаю

Еще возникли непонятки.
В договоре открыт счет 91604810000880080739 - VNB_EXCEED_PRC - В/б счет для учета просроченных процентов. Но при автоматическом открытии счетов ЦФТ показывает, что этот счет является и "В/б счет для учета срочных процентов". Мистика какая-то. Скрины прилагаю.
Во такая бедаSad

Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> АРМы Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru