CftClub.ru

[sea]

Добрый день
Вопрос возник следующий. Проценты по депозитам начисляем в последний рабочий день месяца за весь месяц. И проблема когда последний день месяца попадает на выходной. У видов депозитов периодичность стоит "В последний день месяца". И капитализацию приходится делать операцией "Капитализация %% по выбранным договорам", где можно указать последний день месяца( например 31) и дату проводки текущую (например 30). Но хочется делать правильно - групповыми. В групповых можно указать только дату капитализации и нельзя дату проводки.
Смотрел "Периодичность операций". Там есть период "Последний рабочий день месяца". Но тогда по депозиту капитализация пройдет 30 числа, а проценты за 31 в эту капитализацию не попадут. Неправильно.
Нет ли у кого похожей ситуации? Как из нее выйти?

[vtar]

в справочнике Периодичность операций как настроена периодичность для этих депозитов

Рабочий/выходной - ?

Направление смещения - ?

[sea]

сейчас стоит
В последний день месяца
Не различать
Не смещать

Если поставлю
Рабочий день
Смещать на предыдущий
то капитализация пройдет 30 числа в последний рабочий день месяца, но при этом в сумму не войдут проценты выходного 31 числа.

[vtar]

В настройках периодичности

-в Графике есть запись с номером дня 31 ?

- на вкладке Депозиты физичсеких лиц что настроено ?

[sea]

да. 31 день стоит.
в виде депозитов все вроде бы дефолтное. с периодичностью ничего связанного не вижу. Ну кроме самой периодичности "В последний день месяца"

[chesnok]

Администратор словаря данных - Словарь - Системные справочники - Календари
В календаре HOLIDAY_DEP проставить выходные и праздничные. Тогда при работе групповых все будет отрабатывать нормально.
Например 31/12/11 поставить признак выходного дня и в групповой операции указать дату 31/12/11. Проценты рассчитаются по 31-е, проводки лягут в 30-е.

[sea]

хмм. а периодичности что ставить? в "последний день месяца" или "последний рабочий день месяца"? Сейчас буду пробовать, хотя вроде бы пробовал так. Просто все равно странно получается. Если групповая операция выполняется в ЗОДе и дата 31 число попала на выходные, то в какой момент она будет класть проводки в 30-ое?

[sea]

Да. Спасибо! Получилось. Т.е. в периодичности оставляем все как было без смещений и рабочих дней. Только в депозитном календаре holidays_dep ставим выходной. Тогда при запуске групповой операции 30 числа и указании периода 31 (выходной) проводки создаются и ложатся в 30. Пробовал убрать выходной. Тогда проводки создались с датой проводки 31 и стали в статусе ожидает валютирования. Почти понятно. Только непонятен план поведения при вставке этой групповой операции в ЗОД. Если 31 выходной, то она этот день и не открывает, а сразу понедельник. Вообщем не понятно как она тут себя поведет. Надо пробовать.