CftClub.ru

[Kruglyakova]

09 августа в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Бухгалтерский учет операций по ИДДУ".

К профессиональному общению приглашаются руководители и сотрудники казначейства, специалисты бэк-офиса по учету операций с ценными бумагами.

На мероприятии состоится презентация комплекса Приложений "Индивидуальные договоры доверительного управления (ИДДУ)". Данный комплекс обеспечивает поддержку внутрибанковских процедур контроля исполнения сделок и операций, совершаемых банком в качестве доверительного управляющего, ориентирован на осуществление полного цикла обслуживания ИДДУ от регистрации договора до формирования отчетов доверительного управляющего, включая ввод/вывод имущества доверителя и учет биржевых и внебиржевых сделок с эмиссионными ценными бумагами, совершаемых банком самостоятельно или через внешнего брокера.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

- Ведение индивидуальных договоров доверительного управления с настраиваемым тарифным планом для расчета вознаграждений с инвестиционной декларацией;
- Учет биржевых и внебиржевых сделок купли-продажи акций, облигаций и депозитарных расписок на акции по индивидуальным договорам доверительного управления, совершенных банком самостоятельно или через внешнего брокера;
- Учет сделок РЕПО с признанием с акциями, облигациями и депозитарными расписками, по индивидуальным договорам доверительного управления;
- Формирование отчетов доверительного управляющего;
- Расчет и удержание вознаграждения управляющего;
- Расчет суммы НДФЛ: формирование налогового портфеля и регистров по индивидуальным договорам доверительного управления.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации.
Для регистрации на мероприятие необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную под названием заинтересовавшего Вас мероприятия в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.