CftClub.ru

[lenalap65]

Вопрос: В каком продукте рассчитывается, начисляется, и формируются бухгалтерские документы по начислению и оплате депозитарной комиссии внешнего депозитария (например, НКО ЗАО НРД) по СОБСТВЕННЫМ (не клиентским) операциям банка с ЭЦБ? В документации подробно описано формирование и удержание комиссии стороннего депозитария по КЛИЕНТСКИМ (находящихся на брокерском обслуживании) операциям. Однако не сказано, каким продуктом, на каком этапе, и каков порядок действий при начислении комиссий внешнего депозитария за изменение остатка по ЦБ по собственным сделкам (ежедневно) и оплате начисленных ранее комиссий (в конце месяца).

[prog]

Подниму тему. Такой же вопрос возник.