Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) :: Обсуждение - Не формируется документ комисси

CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

О проекте

Поиск

Отзывы

Регистрация

Вход

Не формируется документ комисси
На страницу 1, 2 След.

Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение

Предыдущая тема :: Следующая тема

Автор

Сообщение

smirnovan
Участник со стажем

Вступление в Клуб: 10.12.2014

Пн Ноя 14, 2016 20:11 Не формируется документ комисси
Полезность: Нет оценки
Коллеги, нужна помощь. Не формируется документ комиссии. На документе на вкладке Дополнительно нажимаю рассчитать, в окошке комиссия появляется, а при проводке документа не взимается. И в операции договора не добавляется.

OlegFB
Участник - экстремал

Вступление в Клуб: 11.07.2007

Вт Ноя 15, 2016 06:53 Re: Не формируется документ комисси

Полезность: Нет оценки

smirnovan пишет:

Коллеги, нужна помощь.

Не формируется документ комиссии. На документе на вкладке Дополнительно нажимаю рассчитать, в окошке комиссия появляется, а при проводке документа не взимается. И в операции договора не добавляется.

комиссия РКО ЮЛ?
в массиве комиссий запись есть?
Отладку бизнес-операций включали? что в логах? (справочник "Бизнес-операции" групповая "Вывод отладочной информации в канал")

smirnovan
Участник со стажем

Вступление в Клуб: 10.12.2014

Вт Ноя 15, 2016 09:08
Полезность: Нет оценки
да, РКО ЮЛ. в массиве операций договора комиссии не появляется. Попробую с отладкой

smirnovan
Участник со стажем

Вступление в Клуб: 10.12.2014

Вт Ноя 15, 2016 11:13

Полезность: Нет оценки

вот чего в логах

Код:

GET_VALUE: При вычислении значения реквизита "ДАТА_НАЧАЛА_ПЕР"

для экземпляра "22503492510" класса "Расчетно-кассовое обслуживание" ошибка:

ORA-20999: CLS-BAD_QUALIFIER: Неправильный квалификатор [ДАТА_НАЧАЛА_ПЕР], тип [PRODUCT]
[CALC_PARAMS]::[RUN_CALC_PAR]: Вычисленное выражение:
GET_VALUE: При вычислении значения реквизита "ДАТА_КОНЦА_ПЕР"

для экземпляра "22503492510" класса "Расчетно-кассовое обслуживание" ошибка:

ORA-20999: CLS-BAD_QUALIFIER: Неправильный квалификатор [ДАТА_КОНЦА_ПЕР], тип [PRODUCT]

Матвеев Евгений
Профи

Вступление в Клуб: 31.01.2012

Вт Ноя 15, 2016 11:18

Полезность: Нет оценки

smirnovan пишет:

вот чего в логах

Код:

Посмотри вычисление параметров ДАТА_НАЧАЛА_ПЕР ДАТА_КОНЦА_ПЕР от искомого документа... включи отладку
Вполне рядовая ситуация

Есть параметры

Есть алгоритм формирования значения по данному параметру

Например для сейфовых ячеек выч пар ДАТА_КОНЦА_ПЕР вот так высчитывается

[code]
elsif P#CODE = 'ДАТА_КОНЦА_ПЕР' then
bo_patt := locate_pattern(P#ADDS);
if bo_patt is not null then
-- Аренда и НДС
if bo_patt.[PRODUCT_DT].[FACT_OPER].[CODE] in ('АС_ВНЕС_АР_ПЛАТЫ','АС_СП_НДС_АР_ПЛ')
then
RES_D := [CALC_PAR].END_DATE;
-- Списание на доходы до конца месяца
elsif bo_patt.[PRODUCT_DT].[FACT_OPER].[CODE] = 'АС_СП_АР_ПЛ_ДОХ' then
if this.[DATE_ENDING] is null then
RES_D := [CALC_PAR].END_DATE;
else
if ::[FP_TUNE].[LIB].get_bool_value('SAFE_END_MONTH') then
RES_D := least([CALC_PAR].END_DATE, last_day([SYSTEM].[OP_DATE]));
else
RES_D := least([CALC_PAR].END_DATE, ADD_MONTHS([CALC_PAR].BEG_DATE - 1,1));
end if;
end if;
-- Списание на ДБП остальной суммы.
elsif bo_patt.[PRODUCT_DT].[FACT_OPER].[code] = 'АС_СП_АР_ПЛ_ДБП' then
RES_D := [CALC_PAR].END_DATE;
else
RES_D := [CALC_PAR].END_DATE;
end if;
else
RES_D := [CALC_PAR].END_DATE;
end if;
ret := to_char(RES_D,'DD/MM/YYYY');
[/code]

Соответственно у тебя они тоже должны определяться...

Или сюда сбрось определения по ДАТА_НАЧАЛА_ПЕР ДАТА_КОНЦА_ПЕР

smirnovan
Участник со стажем

Вступление в Клуб: 10.12.2014

Вт Ноя 15, 2016 15:14
Полезность: Нет оценки
Вобщем все равно пока непонятно. Стоит формирование комиссии при проводке, но вывод в монитор из типа Бизнес-операции при проводке ничего не выводит. И документ не появляется в массиве операции договора.

Матвеев Евгений
Профи

Вступление в Клуб: 31.01.2012

Вт Ноя 15, 2016 15:17

Полезность: Нет оценки

smirnovan пишет:

Вобщем все равно пока непонятно. Стоит формирование комиссии при проводке, но вывод в монитор из типа Бизнес-операции при проводке ничего не выводит. И документ не появляется в массиве операции договора.

Ты же уже выкладывал лог... Теперь и он не выводится?
Скинь определения вычпаров
ДАТА_НАЧАЛА_ПЕР
ДАТА_КОНЦА_ПЕР сюда

Поиском в АСД поищи по текстам операций

smirnovan
Участник со стажем

Вступление в Клуб: 10.12.2014

Вт Ноя 15, 2016 15:44

Полезность: Нет оценки

сейчас вот такая ситуация

Код:

15:39:04 #DETAIL_COM Запись протокола расчета комиссии окончена
[TAKE_ON_PLAN]: Ищем договор по счету 40702810900000004021
[TAKE_ON_PLAN]: Найден договор RKO №И/540-16
[TAKE_ON_PLAN]: Документ N 318495 MAIN_DOCUM, сумма 1
[TAKE_ON_PLAN]: Запуск PAY_TARIF_NEW
[PAY_TARIF_NEW]: >> Начало
[PAY_TARIF_NEW]: P_RKO    = 22503492510
[PAY_TARIF_NEW]: P_BUS_OPER =
[PAY_TARIF_NEW]: P_DOC    = 23054093083
[PAY_TARIF_NEW]: P_FUTURE    = FORM
[PAY_TARIF_NEW]: P_DEPART    = 001-100
[PAY_TARIF_NEW]: P_DATE    = 15/11/2016 00:00:00
[PAY_TARIF_NEW]: P_IT_CLOSE = null
[PAY_TARIF_NEW]: P_DATE_DOC =
[PAY_TARIF_NEW]: P_SYM_KS    =
[PAY_TARIF_NEW]: P_DT       = 1
[PAY_TARIF_NEW]: P_ADDS    = ^~ДЛЯ_КОМИСС_РКО~1~^^~PR_CALC~0~^
[PAY_TARIF_NEW]: P_FOLDER    = /
[PAY_TARIF_NEW]: P_CHANGE_TP = null
[PAY_TARIF_NEW]: ...Тар.план Тариф РКО "Первый" с 04.10.2016
[PAY_TARIF_NEW]: ---Обработка услуги АКБ Комиссия за ведение счета--- doc_comm=1
[PAY_TARIF_NEW]: md_exists=0, P_DOC=23054093083, doc_class=MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Определен вид документа по ссылке
[PAY_TARIF_NEW]: Вид документа: MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Пропускаем: Эта комиссия не для безналичного документа
[PAY_TARIF_NEW]: ---Обработка услуги АКБ Комиссия за открытие счета--- doc_comm=1
[PAY_TARIF_NEW]: md_exists=0, P_DOC=23054093083, doc_class=MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Определен вид документа по ссылке
[PAY_TARIF_NEW]: Вид документа: MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Пропускаем: Эта комиссия не для безналичного документа
[PAY_TARIF_NEW]: ---Обработка услуги АКБ Комиссия за прием наличных--- doc_comm=1
[PAY_TARIF_NEW]: md_exists=0, P_DOC=23054093083, doc_class=MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Определен вид документа по ссылке
[PAY_TARIF_NEW]: Вид документа: MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Пропускаем: Эта комиссия не для безналичного документа
[PAY_TARIF_NEW]: ---Обработка услуги АКБ За закрытие счета--- doc_comm=1
[PAY_TARIF_NEW]: md_exists=0, P_DOC=23054093083, doc_class=MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Определен вид документа по ссылке
[PAY_TARIF_NEW]: Вид документа: MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Пропускаем: Эта комиссия не для безналичного документа
[PAY_TARIF_NEW]: ---Обработка услуги АКБ Комиссия за чековую книжку (из чековых кн.)--- doc_comm=1
[PAY_TARIF_NEW]: md_exists=0, P_DOC=23054093083, doc_class=MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Определен вид документа по ссылке
[PAY_TARIF_NEW]: Вид документа: MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Пропускаем: Эта комиссия не для безналичного документа
[PAY_TARIF_NEW]: ---Обработка услуги АКБ Ежемесячная плата за СМС ИНФО--- doc_comm=1
[PAY_TARIF_NEW]: md_exists=0, P_DOC=23054093083, doc_class=MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Определен вид документа по ссылке
[PAY_TARIF_NEW]: Вид документа: MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Пропускаем: Эта комиссия не для безналичного документа
[PAY_TARIF_NEW]: ---Обработка услуги АКБ Комиссия за выдачу наличных--- doc_comm=1
[PAY_TARIF_NEW]: md_exists=0, P_DOC=23054093083, doc_class=MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Определен вид документа по ссылке
[PAY_TARIF_NEW]: Вид документа: MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Пропускаем: Эта комиссия не для безналичного документа
[PAY_TARIF_NEW]: ---Обработка услуги АКБ Ежемесячная плата за Клиент-Банк--- doc_comm=1
[PAY_TARIF_NEW]: md_exists=0, P_DOC=23054093083, doc_class=MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Определен вид документа по ссылке
[PAY_TARIF_NEW]: Вид документа: MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Пропускаем: Эта комиссия не для безналичного документа
[PAY_TARIF_NEW]: ---Обработка услуги АКБ Прием и зачисление на счета денежных средств в иностранной валюте--- doc_comm=1
[PAY_TARIF_NEW]: md_exists=0, P_DOC=23054093083, doc_class=MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Определен вид документа по ссылке
[PAY_TARIF_NEW]: Вид документа: MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: дата начала периода из документа 15/11/16
[PAY_TARIF_NEW]: Подразделение для счета определено по ответственному
[PAY_TARIF_NEW]: формировать док-т = Да
[PAY_TARIF_NEW]: объединять по документу 4= 1
[PAY_TARIF_NEW]: за кассовый документ = Нет
[PAY_TARIF_NEW]: это кассовый документ = MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: kolvo_ks = 0

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

$$$BUSINESS_OP "АКБ Прием и зачисление на счета денежных средств в иностранной валюте [ПРИЕМ_ЗАЧИСЛ_ФИЗ_АКБ]" дата валютирования
Подразделение для создания документов 001-110
#BO Отложенный расчет комиссии 0
#BO parent_class = PRODUCT, P#PROD_class=RKO, P#PROD=22503492510
#BO @Пакет услуг. class=RKO, doc=23054093083
#BO @Пакет услуг. OnDate=
#BO параметры комиссии РКО = ^~ДЛЯ_КОМИСС_РКО~1~^^~PR_CALC~0~^^~CNDIF~0~^^~WOUT_COM~1~^^~NULL_NUM~1~^^~SAVE_OPER~1~^^~DOC_RKO~23054093083~^^~IS_KT~0~^^~DB~15/11/2016 00:00:00~^^~DE~15/11/2016 00:00:00~^^~LATE_CALC~0~^
-----> #DETAIL_COM tmp: p_prod_class = RKO
-----> #DETAIL_COM tmp: false!!
#DETAIL_COM Запись протокола расчета комиссии началась
>>>TODAY=15/11/2016, P_DATE_DOC=15/11/2016
#BO Создана новая папка P#FOLDER_PAY = 23054093682
#BO Вход в основной цикл обработки шаблонов документов
#BO id_op_dog = 01E5C8860001

#BO **********Обработка шаблона No 1 "Прием и зачисление на счета денежных средств в иностранной валюте [КОМИС_ПЕРЕСЧЕТ]"(id = 31843846)**********
#BO Проверка условия: "[ТИП_КЛИЕНТА]='Ф' and [ВАЛ_СЧЕТ_РКО]!='RUB'"
[CALC_PARAMS]::[RUN_CALC_PAR]: Вычисленное выражение: 'Ю'='Ф' and 'RUB'!='RUB'
#BO Пропущена обработка шаблона No 1

#BO Причина: Не выполнено условие формирования документа: [ТИП_КЛИЕНТА]='Ф' and [ВАЛ_СЧЕТ_РКО]!='RUB'

#BO **********Обработка шаблонов SWIFT MTxxx

Выполнена бизнес-операция "АКБ Прием и зачисление на счета денежных средств в иностранной валюте [ПРИЕМ_ЗАЧИСЛ_ФИЗ_АКБ]". Папка No 97611015

================================================================================

Документы не созданы. Папка удалена
#DETAIL_COM Запись протокола расчета комиссии окончена
[PAY_TARIF_NEW]: Вышли из BUSINESS_OP, предварительный расчет = Нет
[PAY_TARIF_NEW]: Номер документа=318495
[PAY_TARIF_NEW]: P_DOC = 23054093083
[PAY_TARIF_NEW]: Вставляем запись в HISTORY_STATE
[PAY_TARIF_NEW]: Вышли из цикла по графику расчета\выплат
[PAY_TARIF_NEW]: ---Обработка услуги АКБ Комиссия за платежи по КЛИЕНТ-БАНК--- doc_comm=1
[PAY_TARIF_NEW]: md_exists=0, P_DOC=23054093083, doc_class=MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Определен вид документа по ссылке
[PAY_TARIF_NEW]: Вид документа: MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Пропускаем: Эта комиссия не при формировании
[PAY_TARIF_NEW]: ---Обработка услуги АКБ Комиссия за платежи клиентов не по Клиент-Банк--- doc_comm=1
[PAY_TARIF_NEW]: md_exists=0, P_DOC=23054093083, doc_class=MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Определен вид документа по ссылке
[PAY_TARIF_NEW]: Вид документа: MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Пропускаем: Эта комиссия не при формировании
[PAY_TARIF_NEW]: Вышли из цикла по услугам
[PAY_TARIF_NEW]: Вышли из цикла по тарифам
[PAY_TARIF_NEW]: << Выходим наружу
[TAKE_ON_PLAN]: Вернулись в TAKE_ON_PLAN
[TAKE_ON_PLAN]: Ищем договор по счету 30102810700000000314
[TAKE_ON_PLAN]: Найден договор TRC №0020000000
[TAKE_ON_PLAN]: Документ N 318495 MAIN_DOCUM, сумма 1
[TAKE_ON_PLAN]: Запуск PAY_TARIF_NEW
[TRC].[PAY_TARIF]: Вышли из цикла по тарифам
[TRC].[PAY_TARIF]: Выходим наружу
[TAKE_ON_PLAN]: Вернулись в TAKE_ON_PLAN

В конце как раз те комиссии, которые мне нужны. Но когда провожу документ ничего не формируется. Может еще какую отладку включить?

OlegFB
Участник - экстремал

Вступление в Клуб: 11.07.2007

Ср Ноя 16, 2016 12:56

Полезность: Нет оценки

smirnovan пишет:

сейчас вот такая ситуация

Код:

На шаблоне проводки (в массиве схема проводок) не стоит случайно крыж "Не формировать" (как раз над полем условие формирования документа) ?

Матвеев Евгений
Профи

Вступление в Клуб: 31.01.2012

Чт Ноя 17, 2016 00:57

Полезность: Нет оценки

smirnovan пишет:

сейчас вот такая ситуация

Код:

Приветствую.
Судя по логу шаблон не формируется из за невыполнения условия

Код:

#BO **********Обработка шаблона No 1 "Прием и зачисление на счета денежных средств в иностранной валюте [КОМИС_ПЕРЕСЧЕТ]"(id = 31843846)**********
#BO Проверка условия: "[ТИП_КЛИЕНТА]='Ф' and [ВАЛ_СЧЕТ_РКО]!='RUB'"
[CALC_PARAMS]::[RUN_CALC_PAR]: Вычисленное выражение: 'Ю'='Ф' and 'RUB'!='RUB'
#BO **********Обработка шаблона No 1 "Прием и зачисление на счета денежных средств в иностранной валюте [КОМИС_ПЕРЕСЧЕТ]"(id = 31843846)**********
#BO Проверка условия: "[ТИП_КЛИЕНТА]='Ф' and [ВАЛ_СЧЕТ_РКО]!='RUB'"
[CALC_PARAMS]::[RUN_CALC_PAR]: Вычисленное выражение: 'Ю'='Ф' and 'RUB'!='RUB'
#BO Пропущена обработка шаблона No 1 #BO Пропущена обработка шаблона No 1

Если речь об этой комиссии то тут можно копию шаблона создать и условие 'RUB'!='RUB' подшаманить...

Или имеются в виду эти комиссии

Код:

: Вышли из цикла по графику расчета\выплат
[PAY_TARIF_NEW]: ---Обработка услуги АКБ Комиссия за платежи по КЛИЕНТ-БАНК--- doc_comm=1
[PAY_TARIF_NEW]: md_exists=0, P_DOC=23054093083, doc_class=MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Определен вид документа по ссылке
[PAY_TARIF_NEW]: Вид документа: MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Пропускаем: Эта комиссия не при формировании
[PAY_TARIF_NEW]: ---Обработка услуги АКБ Комиссия за платежи клиентов не по Клиент-Банк--- doc_comm=1
[PAY_TARIF_NEW]: md_exists=0, P_DOC=23054093083, doc_class=MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Определен вид документа по ссылке
[PAY_TARIF_NEW]: Вид документа: MAIN_DOCUM
[PAY_TARIF_NEW]: Пропускаем: Эта комиссия не при формировании

smirnovan
Участник со стажем

Вступление в Клуб: 10.12.2014

Чт Ноя 17, 2016 12:01

Полезность: Нет оценки

Да,имеются ввиду последние строки.

Код:

Но чудным образом комиссии заработали. Хотя вроде, кроме включения всяческих отладок ничего не менял. Мистика какая то.

vtar
Эксперт

Вступление в Клуб: 20.03.2009

Чт Ноя 17, 2016 14:41

Полезность: Нет оценки

smirnovan пишет:

. Хотя вроде, кроме включения всяческих отладок ничего не менял. Мистика какая то.

включение всяческих отладок вызывает перекомпиляцию всяческих операций.

smirnovan
Участник со стажем

Вступление в Клуб: 10.12.2014

Чт Ноя 17, 2016 14:46
Полезность: Нет оценки
Это понятно, тоже уже думал об этом. В следующий раз буду смотреть невалидные операции

OlegFB
Участник - экстремал

Вступление в Клуб: 11.07.2007

Пт Ноя 18, 2016 09:26

Полезность: Нет оценки

vtar пишет:

smirnovan пишет:

. Хотя вроде, кроме включения всяческих отладок ничего не менял. Мистика какая то.

включение всяческих отладок вызывает перекомпиляцию всяческих операций.

конкретно эта операция в БО "Вывод оталдочной информации в канал" ничего не компилирует, просто инициализирует глобальную переменную в библиотеке

Код:

[LIB].OUTPUT_DEBUG := OUTPUT_DEBUG;
[LIB].NAME_DEBUG_PIPE := NAME_PIPE;

так что трабл был в чём то другом. Возможно тупо в том что небыло достаточно денег на счёте для списания комиссии.

Матвеев Евгений
Профи

Вступление в Клуб: 31.01.2012

Пт Ноя 18, 2016 09:31

Полезность: Нет оценки

OlegFB пишет:

vtar пишет:

smirnovan пишет:

. Хотя вроде, кроме включения всяческих отладок ничего не менял. Мистика какая то.

включение всяческих отладок вызывает перекомпиляцию всяческих операций.

Код:

[LIB].OUTPUT_DEBUG := OUTPUT_DEBUG;
[LIB].NAME_DEBUG_PIPE := NAME_PIPE;

Приветствую коллеги
Причина в логе есть

Код:

[PAY_TARIF_NEW]: Пропускаем: Эта комиссия не при формировании

По исходникам посмотреть в каком случае выводится это сообщение...не?)

Показать сообщения:

	Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение	Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2 След.
Страница 1 из 2

Перейти:

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Домен cftclub.ru не связан с ЗАО "Центр Финансовых Технологий" и ни в коей мере не нарушает авторских и иных прав
Владелец может не разделять мнения Участников и не несет ответственности за их публикации
Powered by phpBB