Одноразовая комиссия с НДС в картотеку
|
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
yaffil
Профи
Вступление в Клуб: 18.08.2011
|
 Ср Мар 01, 2017 11:15 Одноразовая комиссия с НДС в картотеку |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Всем привет. Кто как списывает?
Суть проблемы, есть одноразовая комиссия, настроены шаблоны
ДТ - КТ
Р/С клиента - 47422
47422 - 70601
47422 - 60309
+ Счет Фактура
Работает замечательно, но, с картотекой надо чтобы все шло через 47423 т.е. ставим галку в одноразовых комиссиях "признание дохода" получаем полный бред
ДТ - КТ
47423 - 47422
47423 - 70601
47423 - 60309
+ Счет Фактура
Из за того, что счет клиента заменяется на 47423 остается левая проводка 47423-47422, из за этого же в картотеку такой док не ставится т.к. нет счета клиента в РКО, т.к. док не ставится не формируется вне балансовая проводка.
ЦФТ сказали так и должно быть, и строку из доки привели, что эта галка так отрабатывать и должна 
С докой конечно не поспоришь, но ведь бред полный. Не заводить же под НДС + картотеку отдельную комиссию.
Можно как то шаблон настроить чтобы получались проводки при этой галке?
ДТ - КТ
Р/С клиента - 47423
47423 - 70601
47423 - 60309
90902 - 99999
+ Счет Фактура
47422 в шаблоне - это счет подразделения в типе счетов. Т.е. во всех 3х местах прописан код в справочнике типов счетов |
|
 |
yaffil
Профи
Вступление в Клуб: 18.08.2011
|
| Пт Мар 03, 2017 09:28 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Чего у всех клиенты порядочные что ли? В картотеку не встают?  |
|
|
budinva
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 15.01.2008
|
| Пт Мар 03, 2017 12:11 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| не у всех через 47422 идет... многие вкурсе про "злобные" письма цб, где он выражает свое мнение по поводу использования транзитных счетов |
|
|
yaffil
Профи
Вступление в Клуб: 18.08.2011
|
| Пт Мар 03, 2017 12:50 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| budinva пишет: | | не у всех через 47422 идет... многие вкурсе про "злобные" письма цб, где он выражает свое мнение по поводу использования транзитных счетов |
Через 47422 - это не картотека идёт, а обычные. Картотека должна через 47423 идти обязательно, для этого и галка "признание дохода", но она тупо все ДТ заменяет в шаблонах, а дальше хоть потоп |
|
|
vtar
Эксперт
Вступление в Клуб: 20.03.2009
|
| Пт Мар 03, 2017 13:58 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| yaffil пишет: | | но она тупо все ДТ заменяет в шаблонах, а дальше хоть потоп |
ну настрой свои шаблоны с вычпарами которые будут работать, только если картотека ... или пост-метод прикрути |
|
|
yaffil
Профи
Вступление в Клуб: 18.08.2011
|
| Пт Мар 03, 2017 15:00 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| vtar пишет: | | yaffil пишет: | | но она тупо все ДТ заменяет в шаблонах, а дальше хоть потоп |
ну настрой свои шаблоны с вычпарами которые будут работать, только если картотека ... или пост-метод прикрути |
не, мну хотел штатно и красиво и без выгибонов. задумка правильная была, вот только зачем счет клиента заменять на 47423 я вкурить не могу, из за этого фигня получается, приходится менять в проводке руками 47423 на 40702, а 47422 на 47423
А дальше все штатно у ЦФТ, денег нет, предлагает картотеку, открывает счет. |
|
|
egor_spb
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 28.09.2007
|
| Пн Мар 06, 2017 09:11 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| yaffil пишет: | | vtar пишет: | | yaffil пишет: | | но она тупо все ДТ заменяет в шаблонах, а дальше хоть потоп |
ну настрой свои шаблоны с вычпарами которые будут работать, только если картотека ... или пост-метод прикрути |
не, мну хотел штатно и красиво и без выгибонов. задумка правильная была, вот только зачем счет клиента заменять на 47423 я вкурить не могу, из за этого фигня получается, приходится менять в проводке руками 47423 на 40702, а 47422 на 47423
А дальше все штатно у ЦФТ, денег нет, предлагает картотеку, открывает счет. |
У нас тоже в картотеку комиссии нормально становятся, но схема проводок без 47422.
Сначала идет признание дохода и НДС
47423 - 70601
47423 - 60309
А потом с клиента пытаемся списать
407- 47423
Если у клиента денег нет, то ставим последний документ в картотеку.
И все... |
|
|
vtar
Эксперт
Вступление в Клуб: 20.03.2009
|
| Пн Мар 06, 2017 10:02 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| yaffil пишет: | | А дальше все штатно у ЦФТ, денег нет, |
но вы держитесь !  |
|
|
yaffil
Профи
Вступление в Клуб: 18.08.2011
|
| Пн Мар 06, 2017 11:07 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| egor_spb пишет: | У нас тоже в картотеку комиссии нормально становятся, но схема проводок без 47422.
Сначала идет признание дохода и НДС
47423 - 70601
47423 - 60309
А потом с клиента пытаемся списать
407- 47423
Если у клиента денег нет, то ставим последний документ в картотеку.
И все... |
Ну, т.е. у вас 47422 в принципе не используется? И вы никогда не пользуетесь галкой "признание доходов" в одноразовой комиссией из за этого (т.к. без надобности ибо у вас и так шаблон настроен на признание доходов без вариантов)? |
|
|
egor_spb
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 28.09.2007
|
| Вт Мар 07, 2017 10:01 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| yaffil пишет: | | egor_spb пишет: | У нас тоже в картотеку комиссии нормально становятся, но схема проводок без 47422.
Сначала идет признание дохода и НДС
47423 - 70601
47423 - 60309
А потом с клиента пытаемся списать
407- 47423
Если у клиента денег нет, то ставим последний документ в картотеку.
И все... |
Ну, т.е. у вас 47422 в принципе не используется? И вы никогда не пользуетесь галкой "признание доходов" в одноразовой комиссией из за этого (т.к. без надобности ибо у вас и так шаблон настроен на признание доходов без вариантов)? |
Ну, да. Есть комиссии, у которых стоит галка признание доходов, они через 47423 идут, а есть, которые напрямую с 40702 на 70601 и на 60309. А 47422 у нас используется только для аренды сейфовых ячеек, когда клиент деньги вносит за аренду вперед. |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
