| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
glenar
Участник
Вступление в Клуб: 12.11.2007
|
 Пт Июл 25, 2008 16:01 ФОР. Прил 2. По выходным появляются лишние остатки по валюте |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Помогите пожалуйста советом!
возможно кто-нибудь сталкивался с такими "чудесами", но мне порядком они надоели.
Дело в том, что при формировании отчета ФОР в приложении 2 появляются остатки по балансовым счетам на выходные дни по счетам 40817 40802 40702. НО.. дело в том что посредине недели остаток на этих счетах в ин.валюте = 0
и так повторяется каждые выходные...
Какие могут быть проблемы, откуда они берутся эти остатки?????? |
|
 |
apovalyaev
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 05.09.2007
|
| Пн Июл 28, 2008 12:17 |
|
Полезность: Нет оценки
|
архив пересчитываете? галку создания архива в выходные дни как ставите?
_________________
Поваляев Александр, Русь-Банк |
|
|
glenar
Участник
Вступление в Клуб: 12.11.2007
|
| Пн Июл 28, 2008 13:10 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| apovalyaev пишет: | | архив пересчитываете? |
Вы про какой архив спрашиваете - когда расчет данных для формы идет?
Тут такая проблема что не только в ФОРе такая ошибка проходит. еще она же всплывает по другим отчетам, например по 345 (40817 счету).
И везде одна и таже сумма. какой бы месяц не проверяли отчет сумма по выходным некорректна. |
|
|
Magda
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 21.09.2007
|
| Пн Июл 28, 2008 14:01 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| glenar пишет: | | apovalyaev пишет: | | архив пересчитываете? |
Вы про какой архив спрашиваете - когда расчет данных для формы идет?
Тут такая проблема что не только в ФОРе такая ошибка проходит. еще она же всплывает по другим отчетам, например по 345 (40817 счету).
И везде одна и таже сумма. какой бы месяц не проверяли отчет сумма по выходным некорректна. |
Речь, по всей видимости, идет об архиве учетных счетов в валюте (в планах счетов). Отчетность строится по этому архиву. |
|
|
glenar
Участник
Вступление в Клуб: 12.11.2007
|
| Пн Июл 28, 2008 14:21 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Архив по выходным дням не ведется.
Подскажите пожалуйста где галка ставится для создания архива по выходным дням.
Возможно действительно из-за этого все проблемы |
|
|
German
Профи
Вступление в Клуб: 25.06.2007
|
| Пн Июл 28, 2008 14:39 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Magda пишет: | | Речь, по всей видимости, идет об архиве учетных счетов в валюте (в планах счетов). Отчетность строится по этому архиву. |
При расчете ФОР используются данные архива В ОБЩЕМ ПОКРЫТИИ
_________________
Homo homini |
|
|
German
Профи
Вступление в Клуб: 25.06.2007
|
| Пн Июл 28, 2008 14:44 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| glenar пишет: | | Подскажите пожалуйста где галка ставится для создания архива по выходным дням. |
Видимо, речь о флаге "Создавать архив независимо от журнала ОД" в операции "Расчет архива балансов" (Планы счетов - архив учетных счетов в валютах)
_________________
Homo homini |
|
|
Magda
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 21.09.2007
|
| Пн Июл 28, 2008 15:37 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| German пишет: | | Magda пишет: | | Речь, по всей видимости, идет об архиве учетных счетов в валюте (в планах счетов). Отчетность строится по этому архиву. |
При расчете ФОР используются данные архива В ОБЩЕМ ПОКРЫТИИ |
Ну все равно, если количество записей в архивах в общем покрытии и в валютах не совпадет, ИБСО будет ругаться.  |
|
|
glenar
Участник
Вступление в Клуб: 12.11.2007
|
| Пн Июл 28, 2008 16:01 |
|
Полезность: Нет оценки
|
БОльшое спасибо Вам.
Да Вы правы ошибка заключалась именно в этом. не формировались архивы за выходные и праздничные дни.
Операцией пересчета получилось исправить ошибку.
Вот только вопрос а есть где-то кроме этой операции галка чтобы не учитывались ОД при расчете? Чтоб не приходилось все время в ручную формировать архивы за выходные
да еще операция только в архиве в валюте у меня такая есть. в общем покрытии ее нет. |
|
|
apovalyaev
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 05.09.2007
|
| Пт Авг 08, 2008 12:03 |
|
Полезность: Нет оценки
|
операция пересчитывает оба архива. Могу дать совет только когда закрываете месяц - пересчитывайте на всякий случай архив. Он может косячится при проводках в прошлые дни. Галки пересчета стоят, но все равно остатки в архиве могут не меняться 
_________________
Поваляев Александр, Русь-Банк |
|
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
