| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
vev
Участник
Вступление в Клуб: 23.11.2007
|
 Вт Янв 27, 2009 17:56 ФОРМА 102 |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Добрый день, коллеги! Очень хочется узнать как у вас обстоят дела со 102 формой и СПОДами. Работем на 8.7 с установленным 26 дополнением обороты СПОД в 102 по доходам отображаются с минусами и в итоге имеем убыток вместо прибыли, на тесте перевалились на 8.8 с устновленным 16 дополнением, рассчитали 102 форму в итоге получили СПОД обороты с плюсом, но задвоенные расходы и как результат опять убыток  . А как у вас успехи в борьбе за 102 форму? |
|
 |
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Вт Янв 27, 2009 18:33 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| а вы ее уже за 1-й квартал 2009 пытаетесь делать? |
|
|
r2r
Участник
Вступление в Клуб: 26.11.2007
|
| Вт Янв 27, 2009 18:44 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Ну почему за первый квартал.. за 2008 год. Годовую форму... |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Вт Янв 27, 2009 19:02 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Просто мы ее сдали еще 19.01.2009.
Поэтому вопрос такой и напросился...
А вы какие СПОДЫ туда заталкиваете? Т.е. какие у вас СПОДЫ на текущий момент, кроме переноса на 707? |
|
|
r2r
Участник
Вступление в Клуб: 26.11.2007
|
| Вт Янв 27, 2009 19:09 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Ну мы не такие шустрые )))
У нас помимо переноса на 707 еще депозитных есть проводок в частности...
А вы на какой версии живете? С формированием вобще проблем не было? |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Вт Янв 27, 2009 19:25 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| r2r пишет: | | Ну мы не такие шустрые ))) |
По поему сроки предоставления диктует ЦБ, согласно 1376-У -это 7-ой рабочий день.
| r2r пишет: |
У нас помимо переноса на 707 еще депозитных есть проводок в частности...
|
у нас такого не было, а какой экономический смысл этих проводок. Если можно вкратце, для общего развития.
| r2r пишет: |
А вы на какой версии живете? С формированием вообще проблем не было? |
живем на 8.7.19, с формированием проблем глобальных не было. |
|
|
popina
Участник
Вступление в Клуб: 23.11.2007
|
| Ср Янв 28, 2009 10:51 |
|
Полезность: Нет оценки
|
В частности депозитных проводок:
при досрочном расторжении вкладов в период СПОДов возврат излишне начисленных и учтенных процентов происходит СПОДом.
вместо проводки 423-706: 423-47423 этим годом и 47423-707 СПОДом,
а вместо 47411-706 - 47411-707 СПОДом |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Ср Янв 28, 2009 15:32 |
|
Полезность: Нет оценки
|
все теперь я въехал, вы готовите разработочную таблицу (на базе ф. 102) для голового отчета. Ее надо сдавать в марте-апреле, наверное ЦФТ поправит если чего не так., к этому времени.
По мере обнаружения косяков давайте обмениваться информацией. |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Ср Янв 28, 2009 15:36 |
|
Полезность: Нет оценки
|
это из анонса к 9.1
| Цитата: | В рамках выполнения требований Указания 2089-У ЦБ РФ "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА" от 08 октября 2008г. будет реализован функционал по разбиению сумм для возврата излишне начисленных и излишне причисленных процентов. В результате доработки, возврат излишне причисленных (начисленных) процентов будет совершаться следующими проводками:
Дт счет договора (счет начисленных процентов 47411) – Кт 70601 на сумму возвращаемых процентов по закрытым годам;
Дт счет договора (счет начисленных процентов 47411) – Кт 70706 на сумму возвращаемых в незакрытый год процентов;
Дт счет договора (счет начисленных процентов 47411) – Кт 70606 на сумму возвращаемых процентов в текущий год. |
|
|
|
vev
Участник
Вступление в Клуб: 23.11.2007
|
| Ср Янв 28, 2009 15:50 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| мдааа..март-апрель не устраивает, потому как надо к понедельнику уже. Бухи наши рассчитывают 102 форму с 01.01.2008 по 31.12.2008 с учетом СПОД, СПОДами были провода с 706 на 707, закрытие прибыли и проводки, например, 47427-707, так вот в рассчитанной форме в строке СПОД не отражаются проводки 47427-707, доходы по всей форме сминусами, а расходы с плюсами и задвоенные. Причем общались еще с одним банком-песня та же |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Ср Янв 28, 2009 16:32 |
|
Полезность: Нет оценки
|
вы как крупный банк будете сдавать ф. 102 за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 на 18-й рабочий день.
В этот отчет СПОД не включается. В ЦБ вообще СПОДы не передаются, только годовой отчет, там и нормативы пересчитаны итд итп.
Это конечно не снимает проблемы с ее формированием, но если бы это уходило в ЦБ - было бы более приоритетно. |
|
|
Alexsey
Эксперт
Вступление в Клуб: 06.09.2007
|
| Ср Янв 28, 2009 16:39 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| vev пишет: | | мдааа..март-апрель не устраивает, потому как надо к понедельнику уже. Бухи наши рассчитывают 102 форму с 01.01.2008 по 31.12.2008 с учетом СПОД, СПОДами были провода с 706 на 707, закрытие прибыли и проводки, например, 47427-707, так вот в рассчитанной форме в строке СПОД не отражаются проводки 47427-707, доходы по всей форме сминусами, а расходы с плюсами и задвоенные. Причем общались еще с одним банком-песня та же |
у нас по этому поводу бухи вчера проснулись... дали срок до 30/01 нам для устранения ошибок... завка в ЦФТ BS00093979... ответ ЦФТ
| Цитата: | о заявке BS00093979. Вы можете скачать обновление для версии 8.7 на сайте поддержки. Номер обновления 26.
В справочник настроек добавлена настройка с кодом C2 которая действует на обработку документов СПОД. |
самое смешное что с этим патчикаом и работаю... ждем ответа!!!!
_________________
всегда есть как минимум 2 выхода |
|
|
popina
Участник
Вступление в Клуб: 23.11.2007
|
| Ср Янв 28, 2009 16:56 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | это из анонса к 9.1
| Цитата: | В рамках выполнения требований Указания 2089-У ЦБ РФ "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА" от 08 октября 2008г. будет реализован функционал по разбиению сумм для возврата излишне начисленных и излишне причисленных процентов. В результате доработки, возврат излишне причисленных (начисленных) процентов будет совершаться следующими проводками:
Дт счет договора (счет начисленных процентов 47411) – Кт 70601 на сумму возвращаемых процентов по закрытым годам;
Дт счет договора (счет начисленных процентов 47411) – Кт 70706 на сумму возвращаемых в незакрытый год процентов;
Дт счет договора (счет начисленных процентов 47411) – Кт 70606 на сумму возвращаемых процентов в текущий год. |
|
Ебта, как вовремя они это делают  |
|
|
Alexsey
Эксперт
Вступление в Клуб: 06.09.2007
|
| Ср Янв 28, 2009 17:07 |
|
Полезность: Нет оценки
|
это точно, где мы и где 9,1... мы счас работаем на 8,7-26
_________________
всегда есть как минимум 2 выхода |
|
|
Alexsey
Эксперт
Вступление в Клуб: 06.09.2007
|
| Чт Янв 29, 2009 09:58 |
|
Полезность: 3
|
Побороли удвоение с учетом оборотов СПОД.... всему виной настройка С2...
пришлось в ней в аналитику добавить 2 строки с анализом шаблонов счетов:
| Код: |
ACC_COR_DT с параметрами:
Шаблон: 707 счет корреспондента: 706, 303, 708
ACC_COR_КT с параметрами:
Шаблон: 706 счет корреспондента: 707, 303 |
_________________
всегда есть как минимум 2 выхода
Последний раз редактировалось: Alexsey (Пт Янв 30, 2009 06:39), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
