Формирование документов при выполнении обменной-операции.
|
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
 Чт Фев 12, 2009 16:45 Формирование документов при выполнении обменной-операции. |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Коллеги, подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь формируются документы (20202840 - 20202810 например) в момент выполнения обменной операции. Интересно насколько это правильно и реализуемо в ИБСО.
Т.е. до этого я думал, что обменники обычно делают итоговые проводки по закрытию реестра, но бизнес говорит делать проводки в момент совершения операции. |
|
 |
Magda
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 21.09.2007
|
| Чт Фев 12, 2009 19:22 Re: Формирование документов при выполнении обменной-операции |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | | Т.е. до этого я думал, что обменники обычно делают итоговые проводки по закрытию реестра, но бизнес говорит делать проводки в момент совершения операции. |
А чем они это мотивируют? |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Пт Фев 13, 2009 10:12 Re: Формирование документов при выполнении обменной-операции |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Magda пишет: | | dbmaslov пишет: | | Т.е. до этого я думал, что обменники обычно делают итоговые проводки по закрытию реестра, но бизнес говорит делать проводки в момент совершения операции. |
А чем они это мотивируют? |
к сожалению не все бизнес требования - являются мотивированными.
И уже не по всем из них удается получить ссылку на положение, указание или иной нормативный акт.
В данном случае хотелось бы понять, кто из банков так делает, ну а если кто подкинет ссылку на нормативу "как надо делать" - то будет вообще супер. В 113-И по моему это нет. |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Пт Фев 13, 2009 12:16 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Относительно технической возможности (работает правильно):
"Справочники" -> "Все справочники" -> "Кассы и ОП. Классификатор видов операций с наличной валютой и чеками"
Относительно правил БУ - ничего не нашел. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пн Фев 16, 2009 09:18 Re: Формирование документов при выполнении обменной-операции |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | | Коллеги, подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь формируются документы (20202840 - 20202810 например) в момент выполнения обменной операции. |
У нас так делается.
| dbmaslov пишет: | | Интересно насколько это правильно и реализуемо в ИБСО. |
Нормально работает. Только в операцию PROVOD_BY_OPER внесли две корректировки: чтоб в состояния "В кассу" и "Проконтролировать" не попадало и чтоб в БЛ передавались реквизиты вносителя-получателя. |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Пн Фев 16, 2009 10:11 Re: Формирование документов при выполнении обменной-операции |
|
Полезность: Нет оценки
|
| timochev пишет: | | dbmaslov пишет: | | Коллеги, подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь формируются документы (20202840 - 20202810 например) в момент выполнения обменной операции. |
У нас так делается.
|
Дима, у вас учет ценностей работает? |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пн Фев 16, 2009 10:48 Re: Формирование документов при выполнении обменной-операции |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | | timochev пишет: | | dbmaslov пишет: | | Коллеги, подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь формируются документы (20202840 - 20202810 например) в момент выполнения обменной операции. |
У нас так делается.
|
Дима, у вас учет ценностей работает? |
У нас разные настройки для разных подразделений. На подразделениях, занимающихся валютообменом, учет ценностей включен. |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Пт Мар 20, 2009 11:17 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | Относительно технической возможности (работает правильно):
"Справочники" -> "Все справочники" -> "Кассы и ОП. Классификатор видов операций с наличной валютой и чеками"
Относительно правил БУ - ничего не нашел. |
Данное решение содержит подвох: документы учета ценностей формируются повторно, после закрытия реестра, т.е. реестр задваивается.
Запрос BS00097710, обещали дополнение выпустить. Ждем. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пт Мар 20, 2009 12:40 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | Данное решение содержит подвох: документы учета ценностей формируются повторно, после закрытия реестра, т.е. реестр задваивается.
Запрос BS00097710, обещали дополнение выпустить. Ждем. |
Действительно в ЦФТ в работе имеется заявка:
| Цитата: | Кассы и ОП. Работа в режиме формирования проводок по каждой обменной операции.
При сохранении обменной операции в реестре в Документах учета ценностей формируются два документа ценностей, один приходный, второй расходный ( все правильно).
Также в платежных документах формируются два непроверенных документа на сумму обменная и на суммы курсовой разницы (все правильно).
После проводки платежных документов кассиром, документы проводятся, и создаются еще два документа по учету ценностей(таких же как и первые документы) .
После чего Ценности в Реестре ценностей задваиваются на сумму обменной операции. |
Но у нас все работает нормально уже на протяжении нескольких лет. 
Документ учета ценностей проводится при совершении операции (это там прописано), платежный документ тоже. На шаблонах БО отключено порождение документа учета ценностей (в дистрибутивных - включено).
Дима, попробуй на шаблонах отключить отражение в ценностях.
И еще - точно ли, что второй документ учета ценностей формируется при закрытии реестров? Если да, тогда это какой-то другой случай. |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
