CftClub.ru

[avk-75]

Добрый день,

мне необходимо отслеживать правильность построения форм обязательной отчетности с участием информации из модуля ценных бумаг. В связи с чем необходимо понимать основные принципы хранения данных.

Вот простой пример.
В "ФПЭ Портфель ЦБ" есть запись об одном лоте по некоторой ЦБ со следующими значениями полей:
::[FP_NS_PORT].DATE_BUY = 28/11/2008
::[FP_NS_PORT].[REAL_BUY].[DATE_BUY] = 07/05/2008
::[FP_NS_PORT].BAL_SUM = 7948526.59

В "ФПЭ Выписка по бухгалтерскому портфелю ЦБ" есть единственная запись о том же лоте:
::[FP_VIP_PORT].DATE_OP = 02/04/2009

При этом назначение вышеуказанных справочников в документации описано так:
"ФПЭ Портфель ЦБ": каждая запись в справочнике показывает отдельный лот ЦБ, находящийся на балансе банка

"ФПЭ Выписка по бухгалтерскому портфелю ЦБ": служит для отражения всех операций по портфелю каждого лота ЦБ.

Вопросы следующие:
1. Как так может быть, что DATE_BUY лота в портфеле (28/11/2008) меньше DATE_OP единственного изменения того же лота в выписке (02/04/2009)? По логике, эти даты должны быть равны.
2. Что такое ::[FP_NS_PORT].[REAL_BUY].[DATE_BUY] (дата первоначальной покупки?), и почему она меньше ::[FP_NS_PORT].DATE_BUY?

И вообще, в кратце, когда и в результате чего данные о лотах попадают в "Портфель ЦБ", и в "Выписку по портфелю ЦБ".

Заранее благодарю.