| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
 Чт Фев 07, 2008 08:42 Книга / ведомость регистрации лицевых счетов |
 |
Полезность: 1
|
Зарегистрировал заявку
1. В отчете имею много не заполненных полей в колонке "Дата сообщения налоговым органам об открытии банковского счета", причем если запускаю старый отчет "Книга / ведомость регистрации лицевых счетов (205-П)" (BOOK_205P), то у соответствующих счетов это поле заполнено.
2. 01.02.2008 делаю отчет (Книга / ведомость регистрации лицевых счетов) на дату 01.01.2008, в строках для расч.счетов закрытых после 01.01.2008, стоят даты в колонке "Дата сообщения налоговым органам о закрытии банковского счета". тут дат быть не должно (т.к. на 01.01.2008 счета были еще открыты) |
|
 |
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Чт Фев 07, 2008 08:45 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Саша Каблуков сказал, что у него уже несколько заявок по отчету "Книга / ведомость регистрации лицевых счетов".
и что п.1 уже исправлен |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Пн Фев 11, 2008 11:57 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Сегодня получил хранилище от Рахмановой Юлии,
ошибка исправлена  |
|
|
Sheol
Участник
Вступление в Клуб: 25.06.2007
|
| Вт Фев 12, 2008 12:58 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Добрый день,
А можно хранилище переслать, у нас аналогичные проблемы...
_________________
Люди должны думать. Машины должны работать. IBM |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Вт Фев 12, 2008 14:23 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Sheol пишет: | Добрый день,
А можно хранилище переслать, у нас аналогичные проблемы... |
Можно, тока надо указывать мыло в профиле пользователя или сбрасывать его в личку. Или напрямую запросить у Рахмановой Юлии (отдел Иванова Андрея) |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Чт Фев 14, 2008 16:49 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Книга / ведомость регистрации лицевых счетов" (BOOK_ACC)
На экранной форме крыж "Основание отк/закр счета" установлен в дначение "Да" и не активный. 
Нам вот, согласно учетной политике банка, НЕ НАДО печатать поля "Основание отк/закр счета", да собственно и в 205-П и 302-П не сказано об обязательном наличии этих полей.
з.ы. BS00064817 |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Чт Фев 21, 2008 12:51 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| YuSokolov пишет: | ...крыж "Основание отк/закр счета" установлен в дначение "Да" и не активный.
Нам вот, согласно учетной политике банка, НЕ НАДО печатать поля "Основание отк/закр счета" ... |
Ошибку исправили |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Вт Фев 26, 2008 11:32 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Накатили 8.1 + SP01..SP04
Все изменения по "Книга / ведомость регистрации лицевых счетов" улетучились |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Ср Мар 12, 2008 13:27 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Формирую "Книгу" на 01/01/08 (отображать только открытые счета, шаблон - 701).
счета 701 на 01/01/08 были открыты, они закрылись 01/01/08.
так вот в отчете в колонке "Дата закрытия счета" стоит 01/01/08 , а должно быть пусто
з.ы. BS00066666 |
|
|
Sheol
Участник
Вступление в Клуб: 25.06.2007
|
| Вт Мар 25, 2008 11:01 |
|
Полезность: Нет оценки
|
У нас проблема с выгрузкой Книги ведомости в тестовый формат, не у кого такого нет?
_________________
Люди должны думать. Машины должны работать. IBM |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Вт Фев 09, 2010 12:20 |
|
Полезность: Нет оценки
|
На ФЯ 9.5 печатаем книгу открытых счетов за период.
Упорядочивание записей происходит по номерам лицевых счетов без ключа. Соответственно, записи не упорядочены по дате открытия счета! Прямого указания в 302-П на упорядочивание нет, но как-то было бы логично в хронологическом порядке. Как думаете?
| Цитата: | Записи об открытии и закрытии лицевых счетов вносятся в Книгу регистрации открытых счетов, которая ведется на бумажном носителе, либо, если это предусмотрено учетной политикой кредитной организации, в электронном виде. Книга регистрации открытых счетов содержит следующие данные:
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.11.2009 N 2343-У)
дата открытия счета;
дата и номер договора, в связи с заключением которого открывается счет;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование клиента;
вид банковского счета, счета по вкладу (депозиту) либо наименование (цель) счета (если счет открывается на основании договора, отличного от договора банковского счета, вклада (депозита));
номер счета;
порядок и периодичность выдачи выписок из счета;
дата сообщения налоговым органам об открытии банковского счета;
дата закрытия счета;
дата сообщения налоговым органам о закрытии банковского счета;
примечание.
|
|
|
|
Chuk
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 18.08.2008
|
| Чт Окт 06, 2011 11:27 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| А еще раз подниму вопрос. А кто-нибудь сумел сформировать книгу счетов в текстовый файл? Если да, то как это можно сделать? |
|
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
