CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк


Notice: Undefined variable: s_watching_topic_img in /home/tfs/cftclub.ru/docs/viewtopic.php on line 668
В/б учет %% по кредитам ФЛ
На страницу Пред.  1, 2
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> АРМы
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Ghost
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 24.11.2007
СообщениеЧт Ноя 17, 2011 14:38    Ответить с цитатой
Полезность: 1
На счет счетов не мистика, это такой обход чтобы не открывать внеб. счет просроченных процентов, т.к. у вас срочные и просроченные учитываются на одном счете.
Скрины посмотрел, вроде все нормально. Сделайте вынос процентов, и у сформированной но не обработанной распоряги по выносу процентов в массиве "необработанные факт операции" посмотрите какая факт операция будет вставляться в договор, и вообще есть ли она. Если есть то обрабатывайте распорягу, и факт должен попасть в фактоперации договора.
Добавлю: у операции "Вынос учтенных процентов на внебалансе" проверьте содержимое массива "участие в задолженности". Должно быть с плюсом Просроченная задолж. по проц. на внебалансе, Все просроченные проценты, Вынесено %% на просрочку и с минусом Срочные проценты на внебалансе
cap
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеПт Ноя 18, 2011 10:20    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Ghost пишет:
На счет счетов не мистика, это такой обход чтобы не открывать внеб. счет просроченных процентов, т.к. у вас срочные и просроченные учитываются на одном счете.
Скрины посмотрел, вроде все нормально. Сделайте вынос процентов, и у сформированной но не обработанной распоряги по выносу процентов в массиве "необработанные факт операции" посмотрите какая факт операция будет вставляться в договор, и вообще есть ли она. Если есть то обрабатывайте распорягу, и факт должен попасть в фактоперации договора.
Добавлю: у операции "Вынос учтенных процентов на внебалансе" проверьте содержимое массива "участие в задолженности". Должно быть с плюсом Просроченная задолж. по проц. на внебалансе, Все просроченные проценты, Вынесено %% на просрочку и с минусом Срочные проценты на внебалансе


Доброе утро!
Начну с того, что фин. распоряжения не используем.
Думаю отсюда все беды.
На тестовой базе включили "Использование фин. распоряжений", запустили вынос на просрочку, далее все как вы пишете. В итоге появилась факт. операция, ссылающаяся на фин. распоряжение.
Платежный документ, как и ожидалось, не сформировался.
Спасибо большое - в голове что-то прояснилось.
Главный вывод - без фин. распоряжения фактическая операция не формируется, т.к. нет документа, на который ссылается.
Может возможно каким-то образом это обойти?
Например, включить фин.распоряжения, но автоматом переводить их в "Исполнено"?
Ghost
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 24.11.2007
СообщениеПт Ноя 18, 2011 14:08    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Я никогда без ФР не работал, но подозреваю что в вашем случае когда используется один и тот же внебалансовый счет для срочных и просроченных процентов, выход только один, использовать ФР. Либо использовать разные внебалансовые счета. Причина тут в следующем: в системе, насколько я знаю, есть два механизма вставки факта, первый это через механизм шаблонов БО(кода проводится документ созданный по шаблону, факт из шаблона вставляется в массив фактопераций) и второй через вычисление факта через настройку задолженностей(когда еще на этапе генерации ФР уже вычисляется через задолженности какой факт должен вставиться а далее при обработке ФР он вставляется в массив. Первый вам не подходит т.к. нет документа который проводить(он не создается потому что счет ДТ и счет КТ один и тот же), а второй неподходит потому что нет распоряги.
Думаю имеет смысл связаться с саппортом и описать проблему, может чего они и подскажут в случае если не хотите ничего менять.
vtar
Эксперт
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 20.03.2009
СообщениеПт Ноя 18, 2011 15:19    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Чтобы "ничего не менять", скорее всего придется делать расширение на операцию выноса, в расширении - на сумму выноса вставлять соответствующий факт в массив ФО договора.
cap
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 08.10.2010
СообщениеПт Ноя 18, 2011 15:21    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Спасибо большое за исчерпывающую информацию.
Вопросов больше нет.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> АРМы Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru