CftClub.ru

[YuSokolov]

Для некоммерческих организаций (40503, 40603, 40703) имеют место два случая:
1. Сумма торговой выручки отчетного месяца по некоммерческой организации, проведенная по балансу кредитной организации в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, должна учитываться одновременно по двум заболансовым символам: 89 (Сумма переходящей торговой выручки) и 97 (Поступления на счет некоммерческих организаций).
p.s. т.е. в отчетном периоде сумма учитывается по 89 символу, во следующем отчетном периоде сумма учитывается по 97 символу.
Функционал позволяет поставить только один забалансовый символ, ЦБ требует актуальные значения Ф-202 (их сейчас корректируем руками)
2. В случае, если по чеку некоммерческая организация получает досрочно заработную плату в отчетном месяце, то такой операции следует присвоить два забалансовых символа: 96 (Досрочно выплаченная заработная плата) и 98 (Выдачи со счетов некоммерческих организаций)
p.s. и тут только руками

Уважаемые коллеги что ваша бухгалтерия говорит по этому поводу

[YuSokolov]

Получили ответ от ЦБ
1. Сумма торговой выручки отчетного месяца, полученная от некоммерческих организаций, проведенная по балансу кредитной организации в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, учитывается по символу 89 "сумма переходящей торговой выручки". И указанная сумма торговой выручки отражается по символу 97 "поступления наличных денег на счета некоммерческих организвций" в отчете за следующий отчетный месяц.
2. сумма наличных денег, выданная некоммерческим организациям в отчетном месяце на заработную плату по срокам, приходящимся на месяц, следующий за отчетным, отражается в отчете формы 0409202 за отчетный месяц по символу 96 "досрочно выплаченная заработная плата" и символу 98 "выдачи со счетов некоммерческих организаций".

[timochev]

И что ЦФТ говорит?

[YuSokolov]

[danzki]

Немного не затронутой тематике. Просто вопрос по ф.202

В отчет во 2-й раздел по ОКАТО 46000 попадают обороту по счету, закрепленному за терминалом в Московской области.
Наши отчетники, ссылаясь на источник в ЦБ, утверждают, что данные по счетам Москвы и Московской области не должны попадать в этот раздел...НО! у подразделения этого счета ОКАТО 46000, и я так понимаю что обороты поэтому по нему и попадают туда.

Кто-нибудь сталкивался с тем, что данные по Москве и МО не должны попадать в раздел 2 ф.202?

[hiops177]

Кто-нибудь сталкивался с тем, что данные по Москве и МО не должны попадать в раздел 2 ф.202?[/quote]

да
_________________
Инвестиции с максимальной прибылью