Корректировка формы 0409134 «Собственные средвсва (капи
На страницу 1, 2 След.
|
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Doberman
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 14.10.2007
|
 Чт Фев 07, 2008 10:11 Корректировка формы 0409134 «Собственные средвсва (капи |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Уважаемые рыцари двоичного кода, опять глупый вопрос от бизнеса.
Как настроить расчет сабжа, рассхождения расчетной формы в ибсо от реальной практически по всем статьям, корень проблемы: один и тот же счет теоретически может учитываться во множестве статей, а признака отнесения части счета (допустим 70302) к разным отчетным периодом ибсо не понимает, как это можно побороть?!
За ранее спасибо! |
|
 |
r00st
Эксперт
Вступление в Клуб: 14.09.2007
|
| Чт Фев 07, 2008 11:04 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Подробнее можно? Строка для примера, как настроена на текущий момент, что получается и что требуется. |
|
|
Doberman
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 14.10.2007
|
| Чт Фев 07, 2008 11:41 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Приветствую, Рустам!!!
Например:
строка 106 "Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)" входит счет 70302
но не полностью, а только то что подтверждено аудиторами, т.е. остаток который болтался до 01/01/08, в отчетности на 01/02/08 там уже прибыль 2007 сидит и она подтвердится только после аудита!
т.о.
часть 70302 нужно в статье 207 показать |
|
|
r00st
Эксперт
Вступление в Клуб: 14.09.2007
|
| Чт Фев 07, 2008 13:20 |
|
Полезность: 2
|
Если подтвержденный аудиторами остаток на 01.01.08 является константой - забивай ее в архив значений настройки 106.
Делаешь еще одну настройку для расчета, в которой считаешь баланс 70302 (207_bal).
Настройка 207 будет фоормульной как 207_bal - 106. |
|
|
Doberman
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 14.10.2007
|
| Чт Фев 14, 2008 17:06 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Рустам, а можно по подробнее, что то я потыкался, не совсем точно понял, что и куда забивать, сорри, я же ламер полный в написании отчетов в ибсо!? |
|
|
r00st
Эксперт
Вступление в Клуб: 14.09.2007
|
| Пт Фев 15, 2008 10:06 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Полагаю, частности, большинство не заинтересуют. Шли почтой че не выходит. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Вт Янв 20, 2009 16:47 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Коллеги, а как вы боретесь с несоответствием данных ф.134 и ф.101 (несоответствие данных из-за округления)?
- плюнули на это => пусть пользователь ручками правит
- влезли в дистрибутивный расчет
- написали свой собственный отдельный расчет
Например, по графе 203 у нас получается разница в одну тысячу. |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пт Янв 23, 2009 09:35 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Цитата: | Коллеги, а как вы боретесь с несоответствием данных ф.134 и ф.101 (несоответствие данных из-за округления)?
- плюнули на это => пусть пользователь ручками правит
- влезли в дистрибутивный расчет
- написали свой собственный отдельный расчет
Например, по графе 203 у нас получается разница в одну тысячу. |
Ау! Никто 134-ую не считает в ЦФТ?  |
|
|
Doberman
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 14.10.2007
|
| Пн Янв 26, 2009 07:16 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Имхо, никаких расхождений быть не может и не должно! |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пн Янв 26, 2009 10:06 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Doberman пишет: | | Имхо, никаких расхождений быть не может и не должно! |
Как это не может быть расхождений???
В 101-ой были посчитаны остатки по счетам 2-го порядка отдельно в рублях и ин.валюте, затем каждый из остатков был округлен до тысяч и полученные значения сложены.
В 134-ой складывается все балансы, а округление происходит только в конце общей суммы. |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Пн Янв 26, 2009 13:03 |
|
Полезность: 1
|
| timochev пишет: | Как это не может быть расхождений???
В 101-ой были посчитаны остатки по счетам 2-го порядка отдельно в рублях и ин.валюте, затем каждый из остатков был округлен до тысяч и полученные значения сложены.
В 134-ой складывается все балансы, а округление происходит только в конце общей суммы. |
пока именно так,
у нас юзеры перепроверяют и исправляют ручками |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Пн Янв 26, 2009 14:46 |
|
Полезность: 1
|
| YuSokolov пишет: | пока именно так,
у нас юзеры перепроверяют и исправляют ручками |
А я зарегал предложение на развитие
| Цитата: | В настоящий момент расчетные данные, получаемые при расчете ф. 134, получаются не согласованными из-за порядка округления до тысяч рублей (необходимо внутри каждого баланса 2-го порядка округлять рубли и ин.валюту отдельно, затем получать общий остаток). Естественно такой порядок должен соблюдаться не по всем графам, а по тем, где все счета баланса включаются в отчет.
Это действительно не реализовано на дистрибутиве?
Если - нет, то имеет ли планы ЦФТ реализовать согласованность с ф.101?
Если - да, то что надо настроить для этого?
Обращаюсь к Вам с просьбой, рассмотреть вопрос о реализации нового вида аналитического признака, для которого остатки будут считаться по алгоритму ф.101. Этот новый вид можно будет использовать вместо BALANS при настройке ф.134.
Ситуация с расчетом усугубляется тем, что с февраля необходимо будет рассчитывать этот отчет ежедневно. Таким образом на его исправление (выведение истинных значений) будет тратиться в совокупности гораздо больше времени.
Благодарю за рассмотрение предложения. |
|
|
|
Doberman
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 14.10.2007
|
| Вт Янв 27, 2009 07:18 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Прямым счетом в кап идут: ДиР , УК, Эмиссионный доход, фин рез прошлых лет, всё должно биться с балансом |
|
|
timochev
Эксперт
Вступление в Клуб: 02.07.2007
|
| Вт Янв 27, 2009 09:11 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Doberman пишет: | | Прямым счетом в кап идут: ДиР , УК, Эмиссионный доход, фин рез прошлых лет, всё должно биться с балансом |
Согласен, что считается правильно для тех строк, где в настройке участвует только один баланс второго порядка при условии, что на нем не открываются одновременно рублевые и валютные счета.
Но ведь я задавал общий вопрос. по всему отчету в целом. И приводил пример относительно графы 203. У Вас строка 203 всегда правильно считается? |
|
|
Doberman
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 14.10.2007
|
| Ср Янв 28, 2009 07:24 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| всё таки, мне как отчетнику, это кажется не правильным, 203 статья в основом из 706, поэтому прямая ссылка на 102 по квартально идет. ДиР округляются по мат правилам, поэтому алгоритм расчета не должен из-за аддитивности статьи расходиться, это моё имхо, я не претендую на истину. |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
