CftClub.ru

[Матвеев Евгений]

Поступила задачка, настроить функционал...(см.ниже)
В ЦФТ есть банковский продукт под прямое РЕПОс Банком России?
С чего начать? Где почитать?

1 Исполнение первой части договора РЕПО
1.1 Передача ценных бумаг в РЕПО 50218 (стоимость) 502% (стоимость) аналитика БС 50218 аналогично БС 502% МО
50218 (ПКД) 502% (ПКД) аналитика БС 50218 аналогично БС 502% МО
50218 (дисконт) 502% (дисконт) аналитика БС 50218 аналогично БС 502% МО
1.2 Получение денежных средств от первоначального покупателя по первой части договора репо 30102 32901 П/П
2 Начисление процентного расхода по прочим привлеченным средствам от Банка России
2.1 начисление процентных расходов по прочим привлеченным средствам от Банка России "70606.31101
70606.31307" 47426 "в последний рабочий день месяца; доначисление в день исполнения 2 части договора РЕПО
сим. 31101 - кредиты, полученные от Банка России
сим. 31307 - депозиты, полученные от Банка России" МО
3 Начисление ПКД, дисконта
3.1 начисление ПКД 50218 (ПКД) "70601.11501
70601.11504" в последний рабочий день месяца МО
3.2 начисление дисконта 50218 (дисконт) "70601.11501
70601.11504" в последний рабочий день месяца
4 Переоценка ценных бумаг по текущей (справедливой) стоимости
4.1 положительная переоценка 50221 10603 в последний рабочий день месяца на существующие счета МО
4.2 положительная переоценка 10605 50220 в последний рабочий день месяца на существующие счета МО
5 Исполнение второй части договора РЕПО (перевод денежных средств первоначальному покупателю)
5.1 возврат суммы привлеченных средств 32901 30102 П/П
5.2 уплата процентов по привлеченным средствам 47426 30102 П/П
6 Получение ценных бумаг
6.1 Получение ценных бумаг из РЕПО от первоначального покупателя 502% (стимость) 50218 (стоимость)
502% (ПКД) 50218 (ПКД)
502% (дисконт) 50218 (дисконт)
Раздел В Содержание операции Дт счета Кт счета Комментарий Тип документа
передача ценных бумаг по РЕПО 91419 99999 в день 1 части репо МО
переоценка на конец месяца 91419/99999 91419/99999 переоценка на конец месяца
Возврат бумаг 99999 91419 в день 2 РЕПО

[vtar]

Не спец по данной теме, но тебя что, на сайте ЦФТ забанили ?

там целая куча шняг типа такой

http://catalog.cft.ru/cftbank/SitePages/App.aspx?ID=5577

[Матвеев Евгений]