CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар "Учет сделок РЕПО без признания в доверительном управлении"

25 апреля в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Учет сделок РЕПО без признания в доверительном управлении".

На мероприятие приглашаются Руководители и сотрудники инвестиционных подразделений, персональные менеджеры и консультанты по private банкингу, сотрудники и руководители управлений по обслуживанию на финансовых рынках.

Сделки РЕПО - удобный и востребованный инструмент, обеспечивающий инвесторам хорошие возможности для более эффективного управления капиталом при работе на рынке ценных бумаг.

ЦФТ подготовил решение, позволяющее вести учет сделок РЕПО, заключенных в рамках договора доверительного управления. Использование решения обеспечит поддержку внутрибанковских процедур контроля исполнения сделок и операций, совершаемых банком в качестве доверительного управляющего.

На мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:
• Ведение реестра сделок РЕПО, в том числе мультивалютных, которые заключены банком в рамках договора доверительного управления;
• Учет сделок РЕПО, заключенных в рамках договора доверительного управления, совершенных на возвратной основе "без прекращения/без осуществления признания";
• Учет внебиржевых сделок РЕПО, заключенных в рамках договора доверительного управления, номинированными в иностранной валюте, денежные обязательства и расчеты по которым выражены в валюте Российской Федерации;
• Учет погашения облигаций (купонов), погашения части номинала облигаций:
- Учет погашения облигаций (купонов), части номинала облигаций, проданных банком по сделкам РЕПО "без прекращения признания", заключенным в рамках договора доверительного управления;
- Учет погашения облигаций (купонов), части номинала облигаций, приобретенных банком по сделкам РЕПО "без осуществления признания", заключенным в рамках договора доверительного управления;
- Учет выплаты доходов по облигациям при погашении внутри срока сделки РЕПО (перечисление денежных средств), заключенной в рамках договора доверительного управления.
• Первоначальное признание;
• Переоценка по справедливой стоимости;
• Корректировка до амортизированной стоимости привлеченных/размещенных средств;
• Начисление процентов по сделкам РЕПО;
• Учет затрат на приобретение и реализацию ЦБ (комиссионные сборы, прочие затраты);
• Отказ от дальнейшего исполнения вторых частей сделок РЕПО.

Докладчик на мероприятии – Людвин Дмитрий, старший инженер-технолог Дирекции "Фондовые системы".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.