| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
 Ср Сен 24, 2008 16:11 Ведение счетов Депо |
 |
Полезность: Нет оценки
|
Коллеги, можно ли вести в системе счета депо без подключения Фондовой подсистемы?
Меня интересует вариант, когда ведение депо, осуществляется в финансовых счетах.
Корректно ли после этого формируются прил. 8 и прил. 9.
Отключаете ли вы Депозитарный учет ? (ремарка на строке pragma DEFINE ( DEPO_INST ) |
|
 |
Magda
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 21.09.2007
|
| Ср Сен 24, 2008 16:29 Re: Ведение счетов Депо |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | Меня интересует вариант, когда ведение депо осуществляется в финансовых счетах.
|
А так разве можно? |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Ср Сен 24, 2008 16:49 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Да, судя по всему можно.
Открываешь счета на БС 98000 и им подобным.
И данные даже попадают в приложения но как то все попахивает шаманством, поэтому и решил задать вопрос. |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Чт Сен 25, 2008 07:11 Re: Ведение счетов Депо |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | Коллеги, можно ли вести в системе счета депо без подключения Фондовой подсистемы?
Меня интересует вариант, когда ведение депо, осуществляется в финансовых счетах.
Корректно ли после этого формируются прил. 8 и прил. 9.
Отключаете ли вы Депозитарный учет ? (ремарка на строке pragma DEFINE ( DEPO_INST ) |
У нас нету Фондовой подсистемы,
есть малое количество счетов депо 980 и живут они в IBSO только в фин.счетах (полный учет по счетам Депо идет в неЦФТшном продукте),
отчетность формируется корректно |
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Чт Сен 25, 2008 07:35 Re: Ведение счетов Депо |
|
Полезность: Нет оценки
|
| YuSokolov пишет: |
отчетность формируется корректно |
а DEFINE ( DEPO_INST ) заремарено? |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Чт Сен 25, 2008 08:58 Re: Ведение счетов Депо |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | | а DEFINE ( DEPO_INST ) заремарено? |
сейчас так
| Код: | /* ======= BEGIN ФОНДОВАЯ ПОДСИСТЕМА ============== */
-- Внимание! В секцию "ФОНДОВАЯ ПОДСИСТЕМА" включать ТОЛЬКО определения,
-- относящиеся к фондовой подсистеме
-- ****** БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ РАСКОММЕНТАРИВАТЬСЯ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОДСИСТЕМЫ
pragma DEFINE ( STOCK_INST ); -- установлена хотя бы одна часть из Фондовой подсистемы
pragma DEFINE ( DEPO_INST ); -- установлен депозитарий
... |
|
|
|
dbmaslov
Профи
Вступление в Клуб: 11.07.2007
|
| Чт Сен 25, 2008 09:48 |
|
Полезность: Нет оценки
|
меня это и смущает. продукт не внедрен и комменты не стоят.
т.е. при любом анализе система будет думать что депозитарий внедрен, и данные будет пытаться брать именно отттуда....
Юра, а какой код валюты у вас прописан на счетах депо? |
|
|
YuSokolov
Профи
Вступление в Клуб: 29.06.2007
|
| Чт Сен 25, 2008 10:34 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| dbmaslov пишет: | | Юра, а какой код валюты у вас прописан на счетах депо? |
Рубли, 980__810%, тем не менее в отчетности во всех нужных местах фигурируют "штуки" |
|
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
