CftClub.ru

[timochev]

Вышло 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""
http://cbr.ru/analytics/standart_acts/currency_regulations/321-p.pdf

ЗЫ Надеюсь, что обновление пройдет гораздо успешнее 311-П и 318-П

[timochev]

На bankir.ru Velsi выложила сравнение 207-П и 321-П

[Igorka]

ктонить на 8,5 пробовал ставить?

[dbmaslov]

Вышло дополнение 11 к 8.7:

[pas]

Всем великий превед!!!
Накатили дополнение 11 к 8.7, сразу вылезли следующие косяки:
1. Справочник "Противодействие легализации. Виды операций для представления в ТУ" немного пришлось поправить так как появился новый реквизит "Код вышестоящей операции", стоял не везде. Без него операции не добавлялись в архив и в представлении "Действующие на..." не отображались (((
2. Операция "Противодействие легализации. Поиск подозрительных операций" непонятно почему определяла как подозрительные с кодом 3011. Оформлен запросик: BS00089364.
В остальном пока все нормуль, если несчитать что пришолсь все отчетики свои перелапачмвать ))))

[timochev]

Зарегал консультацию в ЦФТ

[timochev]

Кто знает, как заполнять поля "Район (регион) республиканского и областного значения" для адреса, в котором нет названия района или региона республиканского или областного значения?

Например, адрес: "Москва, Красная площадь, д.1".
Москва - город федерального значения. Заполняем субъект РФ AMR_S0, заполняем нас. пункт AMR_G0, а вот AMR_R0 надо?
А может и AMR_G0 не надо? Может для городов федерального значения достаточно субъекта РФ, как в 311-П?

[timochev]

Совершаю валюто-обменную операцию на сумму свыше 600тыс. Клиента выбираю из базы, адрес у клиента забит согласно КЛАДР. В результате в сформировавшемся сообщении адрес фигурирует лишь в виде единой текстовой строки. Отдельные адресные поля не заполнены.
Если перевыбрать клиента из базы в самом сообщении, то адрес ные поля заполняются.
Буду писать в ЦФТ.

[timochev]

[Vlad]

Заполнение поля SUM_CON ( формат NUMERIC(14.2))- Для конверсионной операции указывается сумма продаваемой физическим лицом иностранной валюты. В ином случае - '0' (символ ноль). В ЦФТ при заполнении данного поля значением 0, в файл сохраняется 0.00.


В ЦФТ запрос зарегистрировал, пока молчат.
А кто что думает по данном вопросу нужен обязательно 0, или 0.00 можно оставить?

[timochev]

Совершаем валютообменную операцию с нерезидентом на сумму более 600тыс.руб. На ЭФ заполнили и миграционную карту, и документ на право пребывания в РФ. Настроено сохранение клиентов-ФЛ при совершении ими валютообмена. После проводки операции получаем:
1. Досье клиента, в котором нет ни реквизитов удостоверения, ни сведений по миграционной карте, ни документа на право пребывания в массиве доп. удостоверений.
2. В автоматически сформированном сообщении 321-П заполнились сведения по миграционной карте, но поля по документу на право пребывания остались пусты.

Зарегал.

[belyansky]

Добрый день, коллеги!
Найдена ещё одна проблема в Реализации Положения 321-П

По Положению 321-П есть возможность не заполнять некоторые поля операции в архиве подозрительных операций, точнее проставлять символ "0" в этих полях. В особенности ситуация касается нерезидентов и заполнения адреса по нерезидентам, ставим в полях адреса "0".... и ничего не выходит. Выяснилось, что если в поле "Дом" проставить любое ненулевое значение, то тогда операцию можно сохранить, иначе не даёт. Но зачем мне ставить дом номер 2 или 3... или 4, если это поле не обязательно для заполнения и если мы не знаем адрес?!?!?! Зарегистрировал заявку в ЦФТ.

[timochev]

[Igorka]

[timochev]

Получено информационное письмо из ЦБ о применении 321-П.