| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
vev
Участник
Вступление в Клуб: 23.11.2007
|
 Пт Апр 17, 2009 10:57 Форма 101 и ФОР |
 |
Полезность: Нет оценки
|
| Добрый день, коллеги! Поделитесь опытом по такому вопросу: рассчитываем 101 форму (Обязательная отчетность), например за декабрь 08 года, исходящий остаток по счету 20202 в рассчитанной форме - 352 439, в архивах учетных счетов в валютах остаток по этому счету составляет - 352 439 527,01. Рассчитываем ФОР за январь 09 года, в приложении 6 по счету 20202 получаем остаток на 01.01.09 352 439 (взятый из 101), на 02.01.09-04.01.09 352 440. Как боретесь с такой ситуацией (кроме ручной коррекции)? |
|
 |
apovalyaev
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 05.09.2007
|
| Вт Апр 28, 2009 10:07 Re: Форма 101 и ФОР |
|
Полезность: Нет оценки
|
ну настройки то у вас какими счетами заполнены?
_________________
Поваляев Александр, Русь-Банк |
|
|
r00st
Эксперт
Вступление в Клуб: 14.09.2007
|
| Вт Апр 28, 2009 12:18 |
|
Полезность: 1
|
Вот что сказано в документации:
| Цитата: | | Расчет на основе данных Ф-101 - если флаг выставлен, то в качестве остатков на первое число отчетного месяца возьмутся входящие остатки, а на первое число месяца, следующего за отчетным - исходящие остатки выбранной реализации Ф-101 |
Судя по документации, отчет у вас работает так, как и заявлен. Хотя логично было бы проверять первый отчетный день на "выходной" и дублировать остатки ф-101 вплоть до первого рабочего дня. |
|
|
vev
Участник
Вступление в Клуб: 23.11.2007
|
| Вт Апр 28, 2009 14:12 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| О каких настройках идет речь: ФОР или 101? |
|
|
vev
Участник
Вступление в Клуб: 23.11.2007
|
| Чт Май 07, 2009 16:33 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Документацию читали. Не совсем понятно о каких настройках был вопрос от apovalyaev ... Неужели ни у кого нет расхождений между этими формами????
_________________
Волкова Екатерина,Ростпромстройбанк (ОАО)
г.Ростов-на-Дону |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
