CftClub.ru

[Ghost]

Добрый день, коллеги!
Есть засада в переоценке главы "Г" для сделок покупки-продажи безналичной валюты.
Как сейчас сделано: Заведение сделок производится в продукте "конверсионные операции" в нем же дальше и обрабатываются. При постановке на учет срочных сделок открываются счета главы "Г" (933,963) в зависимости от срока сделки. Счета переоценки навешены на баллансовые счета в валютах, их всего два для положительной и отрицательной переоценки, на них же идет и курсовая разница.
Как должно быть согласно письма ЦБ 15-3-3-2/1583 от 31.03.2008: Письмо перепечатывать не буду, постараюсь объяснить своими словами. ЦБ говорит что нельзя проводить сальдирования счетов курсовой разницы и переоцненки если они используются в разных сделках.
Итак вааапрос: у кого как настроена переоценка счетов главы "Г" для срочных сделок и как происходит сальдирование этих счетов?

З.Ы. Мы предполагаем вариант с открытием счетов переоценки и курсовой разницы для счетов главы "Г"для каждой сделки. Вся проблема в том что очень геморойно привязывать их к лицевикам ручками чтоб потом на них шла переоценка и добавлять руками же в справочник "парные лицевые счета".
ЦФТ пока вопрос не задавал. :)

[budinva]

у нас два счета открыты: для длинных свой, для коротких другой

[Ghost]

К сожалению, настройки позволяющих автоматизировать переоценку согласно рекомендациям ЦБ в системе отсутствуют. Сейчас ведется работа по реализации такого функционала, в данный момент проект проходит стадию анализа.

З.Ы. Хочу обратить внимание на дату писма N 15-3-3-2/1583 от 31.03.2008. Интересно девки пляшут, эта проблема уже год сдает анализы, а диагноз в ЦФТ ей никак не поставят :)

[Ghost]

[budinva]

два счета - счета курсовых разниц 938/968
а 155 делается вручную, по представлению

[Darkangelo]

как это сделано у нас:
1. на каждую сделку открываются отдельные лицевые срочные счета 933 963.
2. Написана операция, которая автоматом открывает счета переоценки на сделку и привязывает их к срочным счетам.
3. В переносе по срокам есть расширение, которое привязывает эти же счета переоценки к новым срочным.

Такой механизм работает уже полгода, нареканий не было.

[Ghost]