| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Selena
Участник
Вступление в Клуб: 09.04.2008
|
 Пн Авг 10, 2009 15:29 Отражение покупки облигации по главе Д |
 |
Полезность: Нет оценки
|
| При покупке облигации, количество ценных бумаг необходимо отражать по главе Д. в корреспонденции Дт. 98010 Кт. 98050. Возможно ли автоматическое формирование этого документа? Если да, то как? |
|
 |
Darkangelo
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 04.07.2007
|
| Пн Авг 10, 2009 16:04 |
|
Полезность: Нет оценки
|
а куда заводится сделка по покупке облигации?
т.е. на основании чего вы хотите формировать проводку по счетам депо (а в простонародье "депозитарный ордер")? |
|
|
Selena
Участник
Вступление в Клуб: 09.04.2008
|
| Пн Авг 10, 2009 16:49 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Сделка заносится в продукт "Реестр сделок с ЭЦБ". На основании этой сделки нужно формировать документ. |
|
|
Darkangelo
Участник со стажем
Вступление в Клуб: 04.07.2007
|
| Пн Авг 10, 2009 17:23 |
|
Полезность: Нет оценки
|
после выполнения операции "сформировать документ депо" (shift+D) либо при проведении стандартных операций по сделке (затрагивающий операции по Д) в массиве "операции" формируется депозитарный ордер, который и является проводкой | Цитата: | | Дт. 98010 Кт. 98050 |
|
|
|
Selena
Участник
Вступление в Клуб: 09.04.2008
|
| Ср Авг 12, 2009 13:47 |
|
Полезность: Нет оценки
|
После выполнения операции "сформировать документ депо" (shift+D) в массиве "операции" сформировался депозитарный ордер. Но, насколько я понимаю, депозитарный ордер является проводкой по счетам внутреннего плана счетов, а мне нужно, чтобы создавалась проводка по счетам основного плана счетов (фин. счета). В чем ошибка?  |
|
|
Magda
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 21.09.2007
|
| Ср Авг 12, 2009 14:32 |
|
Полезность: 1
|
Ошибки нет. Счета ДЕПО живут свой внутренней жизнью. А потом в
Планах счетов/Внешний баланс депо
происходит расчет и выгрузка баланса ДЕПО в архив учетных счетов |
|
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
