CftClub.ru

[.СергейПанин]

время суток доброе, коллеги подскажите с чего начать настройку МСФО... чтото в доке как то все расплывчато... сгенерировал настройки рабочего баланса, сгенерировал формульные настройки.. расчитал... вывожу на печать - одни 0 стоят везде... может надо Аналитические таблицы предварительно настроить и расчитать ? поскажите по шагам что та как ?

[A_A_A]

Вы раньше МСФО в ИБСО пользовались?
Если нет то лучше начать с начала.
- Нужен план счетов МСФО откоректированый под потребности банка
- Нужны корректировки откоректированные с учетом ващего плана и последних рекомендаций ЦБ
- после этого запускате корректировки
- формируте аналитические таблицы
Так как в дистрибутиве в плане встречаются счета 205-П. И сам план счетов МСФО в каждом банке индивидуалный практически. В законодательстве нет указаний а есть только рекомендации ЦБ. если не ощибаюсь последнее письмо 24-Т.


Загрузить ваш план счетов ППС, ОДДС. Проиницировать счета ППС- запускаются коректировки инициации и в финансовых счетах открываются лицевики.


Подробная схема работы описанна в разделе МСФО по учетному ядру.

А вы похоже читаете уже как сформировать отчеты по МСФО.


Работы по внедрению МСФО много. продукт был написан давно и давно не модифицировался. Сложности добавляет индивидуальность получения МСФО каждым банком , так как у нас в законодательстве есть только рекомендации по МСФО.

[sinoptik]

к A_A_A

Скажите, Анна! Обязательна ли загрузка плана счетов? Не достаточно ли того что уже залит в ИБСО?

[A_A_A]

думаю что не достаточно. Так как имеющийся в системе план счетов мсфо был составлен до 302п . До выпуска писем 53т 24Т и еще в этом году были изменения кажется 21т(могу ошибаться с номером).тем самым наименовая разделов включаемые туда балансовые счета РСБУ не все соответствуют новым изменениям. И вторая причина это то что указанные выше письма носят рекомендателымый характер, и в банках обычно группировка по разделам - план счетов МСФО имеет свои особенности.

[sinoptik]

Анна, подскажите, пожалуйста, где можно взять шаблон последнего плана счетов, который мог бы лечь в основу загружаемого .csv файла?

[A_A_A]

можно запросить в компании ЦФт. Можно самим сделать в документации по учетн. Ядру формат описан. Также файл пример выслать могу позднее

[sinoptik]