CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

321-П (вместо 207-П)
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеВт Сен 09, 2008 15:51   321-П (вместо 207-П) Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Вышло 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" Shocked
http://cbr.ru/analytics/standart_acts/currency_regulations/321-p.pdf

ЗЫ Надеюсь, что обновление пройдет гораздо успешнее 311-П и 318-П Twisted Evil
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Сен 11, 2008 09:37    Ответить с цитатой
Полезность: 6
На bankir.ru Velsi выложила сравнение 207-П и 321-П
Цитата:
Я соединила 207-П и 321-П в одном доке, красненьким и зачеркнутым - то, что было в 207-П и ушло, синеньким - новое в 321-П, черненьким - то, что не поменялось.
Спасибо, Velsi!

Вот ссылка http://dom.bankir.ru/attachment.php?attachmentid=31269&d=1220504839
Igorka
Профи


Вступление в Клуб: 28.09.2007
СообщениеПт Дек 12, 2008 11:57    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
ктонить на 8,5 пробовал ставить?
dbmaslov
Профи


Вступление в Клуб: 11.07.2007
СообщениеВт Дек 16, 2008 16:16    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Вышло дополнение 11 к 8.7:
Цитата:
Учетное ядро
Реализован функционал, соответствующий Положению ЦБ РФ № 321-П от 29 августа 2008 г. "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""
pas
Профи


Вступление в Клуб: 20.11.2007
СообщениеЧт Дек 18, 2008 11:04    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Всем великий превед!!! Smile
Накатили дополнение 11 к 8.7, сразу вылезли следующие косяки:
1. Справочник "Противодействие легализации. Виды операций для представления в ТУ" немного пришлось поправить так как появился новый реквизит "Код вышестоящей операции", стоял не везде. Без него операции не добавлялись в архив и в представлении "Действующие на..." не отображались Sad(((
2. Операция "Противодействие легализации. Поиск подозрительных операций" непонятно почему определяла как подозрительные с кодом 3011. Оформлен запросик: BS00089364.
В остальном пока все нормуль, если несчитать что пришолсь все отчетики свои перелапачмвать Smile))))
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Дек 18, 2008 13:46    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Зарегал консультацию в ЦФТ
Цитата:
Вы предлагаете настраивать телефон в досье ФЛ с кодом PHONE или MOBILEPHONE. Но там у нас заведены ЧАСТНЫЕ телефоны и мобильные телефоны сотрудников. Они используются при печати договоров и прочих документов. Почему Вы не сделали определение телефона, например, по аналогии с 311-П? Прошу Вас пересмотреть решение и изменить реализацию! На мой взгляд текущая реализация является не совместимой с идеологией справочника "Клиенты \ Физические лица"
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Дек 18, 2008 16:36    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Кто знает, как заполнять поля "Район (регион) республиканского и областного значения" для адреса, в котором нет названия района или региона республиканского или областного значения?

Например, адрес: "Москва, Красная площадь, д.1".
Москва - город федерального значения. Заполняем субъект РФ AMR_S0, заполняем нас. пункт AMR_G0, а вот AMR_R0 надо?
А может и AMR_G0 не надо? Может для городов федерального значения достаточно субъекта РФ, как в 311-П?
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Дек 18, 2008 16:39    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Совершаю валюто-обменную операцию на сумму свыше 600тыс. Клиента выбираю из базы, адрес у клиента забит согласно КЛАДР. В результате в сформировавшемся сообщении адрес фигурирует лишь в виде единой текстовой строки. Отдельные адресные поля не заполнены. Sad
Если перевыбрать клиента из базы в самом сообщении, то адрес ные поля заполняются.
Буду писать в ЦФТ.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПт Дек 19, 2008 16:12    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev пишет:
Совершаю валюто-обменную операцию на сумму свыше 600тыс. Клиента выбираю из базы, адрес у клиента забит согласно КЛАДР. В результате в сформировавшемся сообщении адрес фигурирует лишь в виде единой текстовой строки. Отдельные адресные поля не заполнены. Sad
Если перевыбрать клиента из базы в самом сообщении, то адрес ные поля заполняются.
Буду писать в ЦФТ.

Пока договориться не удалось. ЦФТ считает это нормальным, т.к. кассир могла в операции поменять адрес клиента строкой. В досье в этом случае останется старый адрес. А сотрудник, ответственный за фин.мониторинг, должен разбирать адрес вручную по отдельным полям.
Vlad
Участник


Вступление в Клуб: 23.06.2007
СообщениеЧт Дек 25, 2008 12:32    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Заполнение поля SUM_CON ( формат NUMERIC(14.2))- Для конверсионной операции указывается сумма продаваемой физическим лицом иностранной валюты. В ином случае - '0' (символ ноль). В ЦФТ при заполнении данного поля значением 0, в файл сохраняется 0.00.


В ЦФТ запрос зарегистрировал, пока молчат.
А кто что думает по данном вопросу нужен обязательно 0, или 0.00 можно оставить?
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Дек 25, 2008 16:10   Миграц. карта и право пребывания в РФ Ответить с цитатой
Полезность: 1
Совершаем валютообменную операцию с нерезидентом на сумму более 600тыс.руб. На ЭФ заполнили и миграционную карту, и документ на право пребывания в РФ. Настроено сохранение клиентов-ФЛ при совершении ими валютообмена. После проводки операции получаем:
1. Досье клиента, в котором нет ни реквизитов удостоверения, ни сведений по миграционной карте, ни документа на право пребывания в массиве доп. удостоверений.
2. В автоматически сформированном сообщении 321-П заполнились сведения по миграционной карте, но поля по документу на право пребывания остались пусты.

Зарегал.
belyansky
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 22.10.2007
СообщениеПт Дек 26, 2008 03:20    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Добрый день, коллеги!
Найдена ещё одна проблема в Реализации Положения 321-П

По Положению 321-П есть возможность не заполнять некоторые поля операции в архиве подозрительных операций, точнее проставлять символ "0" в этих полях. В особенности ситуация касается нерезидентов и заполнения адреса по нерезидентам, ставим в полях адреса "0".... и ничего не выходит. Выяснилось, что если в поле "Дом" проставить любое ненулевое значение, то тогда операцию можно сохранить, иначе не даёт. Но зачем мне ставить дом номер 2 или 3... или 4, если это поле не обязательно для заполнения и если мы не знаем адрес?!?!?! Зарегистрировал заявку в ЦФТ.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПт Дек 26, 2008 13:33   Re: Миграц. карта и право пребывания в РФ Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
timochev пишет:
Совершаем валютообменную операцию с нерезидентом на сумму более 600тыс.руб. На ЭФ заполнили и миграционную карту, и документ на право пребывания в РФ. Настроено сохранение клиентов-ФЛ при совершении ими валютообмена. После проводки операции получаем:
1. Досье клиента, в котором нет ни реквизитов удостоверения, ни сведений по миграционной карте, ни документа на право пребывания в массиве доп. удостоверений.
2. В автоматически сформированном сообщении 321-П заполнились сведения по миграционной карте, но поля по документу на право пребывания остались пусты.

Зарегал.

по п.2 будет дополнение
п.1 наблюдается только в случае, когда в конструкторе ФЛ происходит ошибка (например, в хуке при проверке реквизитов). ЦФТ перехватывает ошибку, не сохраняет документы в досье и успешно завершает операцию. Twisted Evil
Igorka
Профи


Вступление в Клуб: 28.09.2007
СообщениеПт Дек 26, 2008 14:47    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
belyansky пишет:
Добрый день, коллеги!
Найдена ещё одна проблема в Реализации Положения 321-П

По Положению 321-П есть возможность не заполнять некоторые поля операции в архиве подозрительных операций, точнее проставлять символ "0" в этих полях. В особенности ситуация касается нерезидентов и заполнения адреса по нерезидентам, ставим в полях адреса "0".... и ничего не выходит. Выяснилось, что если в поле "Дом" проставить любое ненулевое значение, то тогда операцию можно сохранить, иначе не даёт. Но зачем мне ставить дом номер 2 или 3... или 4, если это поле не обязательно для заполнения и если мы не знаем адрес?!?!?! Зарегистрировал заявку в ЦФТ.

странно, у нас сохранилось, только предупреждение в контроле выдалось.
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПн Дек 29, 2008 18:11    Ответить с цитатой
Полезность: 2
Получено информационное письмо из ЦБ о применении 321-П.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru